| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 444.00 | 46 609.00 | 55 836.00 | 102 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 533.00 | 87 131.00 | 98 402.00 | 185 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 644.00 | 174 031.00 | 163 613.00 | 337 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 920.00 | | 113 920.00 | 113 920.00 |
BP En cours de production de services | 165 529.00 | | 165 529.00 | 165 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 215.00 | | 134 215.00 | 134 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 898.00 | 11 778.00 | 495 120.00 | 506 898.00 |
BZ Autres créances | 1 145 159.00 | | 1 145 159.00 | 1 145 159.00 |
CF Disponibilités | 307 617.00 | | 307 617.00 | 307 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 338.00 | 11 778.00 | 2 361 560.00 | 2 373 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 983.00 | 185 809.00 | 2 525 173.00 | 2 710 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 088.00 | | | 319 088.00 |
DL TOTAL (I) | 586 722.00 | | | 586 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 641.00 | | | 325 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 450.00 | | | 620 450.00 |
EA Autres dettes | 954 058.00 | | | 954 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 451.00 | | | 1 938 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 173.00 | | | 2 525 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 451.00 | | | 1 938 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 245.00 | | 412 245.00 | 412 245.00 |
FG Production vendue services | 7 394 157.00 | | 7 394 157.00 | 7 394 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 806 402.00 | | 7 806 402.00 | 7 806 402.00 |
FM Production stockée | | | 104 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 916 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 778.00 | |
GE Autres charges | | | 31 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 477 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 576.00 | | | 117 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 575.00 | | | 7 934 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 615 486.00 | | | 7 615 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 088.00 | | | 319 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 135.00 | | 50 819.00 | 323 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 310.00 | 337 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 310.00 | 287 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 468.00 | | 50 819.00 | 273 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 591.00 | 70 431.00 | 6 990.00 | 110 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 662.00 | 8 640.00 | | 30 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 152.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 091.00 | 61 639.00 | 6 990.00 | 79 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 778.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 778.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 641.00 | 325 641.00 | | 325 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 896.00 | 95 896.00 | | 95 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 317.00 | 82 317.00 | | 82 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 096.00 | 117 096.00 | | 117 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 058.00 | 954 058.00 | | 954 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 365 565.00 | 365 565.00 | | 365 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 333.00 | 141 333.00 | | 141 333.00 |
VB T. V. A. | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 315.00 | 1 093 315.00 | | 1 093 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 332.00 | 1 652 057.00 | 9 275.00 | 1 661 332.00 |
VW T.V.A. | 294 320.00 | 294 320.00 | | 294 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 451.00 | 1 938 451.00 | | 1 938 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 392 741.00 | | | 392 741.00 |
ST Autres comptes | 1 038 275.00 | | | 1 038 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 417 802.00 | | | 417 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
YT Sous‐traitance | 547 316.00 | | | 547 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400 026.00 | | | 2 400 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 936 310.00 | | | 14 936 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 934.00 | | | 442 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 796 163.00 | | | 4 796 163.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |