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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 698.00 | 5 581.00 | 16 117.00 | 21 698.00 |
AN Terrains | 1 635.00 | 61.00 | 1 574.00 | 1 635.00 |
AP Constructions | 95 063.00 | 12 226.00 | 82 837.00 | 95 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 403.00 | 53 372.00 | 236 031.00 | 289 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 947.00 | 81 605.00 | 426 342.00 | 507 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 746.00 | 152 846.00 | 762 900.00 | 915 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 66 229.00 | | 66 229.00 | 66 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CF Disponibilités | 449 733.00 | | 449 733.00 | 449 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 342.00 | | 581 342.00 | 581 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 088.00 | 152 846.00 | 1 344 242.00 | 1 497 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 461.00 | | | 208 461.00 |
DL TOTAL (I) | 218 461.00 | | | 218 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 045.00 | | | 712 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 968.00 | | | 146 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 161.00 | | | 129 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 781.00 | | | 1 125 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 242.00 | | | 1 344 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 035.00 | | | 560 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 915 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 048.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 152 846.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 161.00 | 129 161.00 | | 129 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 045.00 | 146 299.00 | 565 746.00 | 712 045.00 |
VI Groupe et associés | 146 968.00 | 146 968.00 | | 146 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 892 000.00 | | | 892 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 056.00 | | | 180 056.00 |
VP Divers | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 927.00 | | | 36 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 760.00 | 88 760.00 | | 88 760.00 |
VW T.V.A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 781.00 | 560 035.00 | 565 746.00 | 1 125 781.00 |