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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 245.00 | 39 335.00 | 29 910.00 | 69 245.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AN Terrains | 6 735.00 | 1 260.00 | 5 475.00 | 6 735.00 |
AP Constructions | 95 063.00 | 40 745.00 | 54 318.00 | 95 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 592.00 | 178 250.00 | 113 342.00 | 291 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 844.00 | 283 825.00 | 246 018.00 | 529 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 478.00 | 543 415.00 | 934 063.00 | 1 477 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BZ Autres créances | 212 863.00 | | 212 863.00 | 212 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CF Disponibilités | 561 462.00 | | 561 462.00 | 561 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 387.00 | | 820 387.00 | 820 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 866.00 | 543 415.00 | 1 754 451.00 | 2 297 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 227.00 | | | 345 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DL TOTAL (I) | 369 712.00 | | | 369 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 205.00 | | | 1 051 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 603.00 | | | 207 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 776.00 | | | 113 776.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 739.00 | | | 1 384 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 451.00 | | | 1 754 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 005.00 | | | 814 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 438.00 | | 2 298.00 | 1 476 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 1 477 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 923 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 245.00 | | | 554 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 192.00 | | 2 298.00 | 922 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 806.00 | 134 609.00 | | 408 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 047.00 | 14 288.00 | | 25 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 759.00 | 120 322.00 | | 383 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 666.00 | 10 000.00 | 1 666.00 | 11 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 602.00 | 207 602.00 | | 207 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VC Groupe et associés | 144 281.00 | 144 281.00 | | 144 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 205.00 | 232 138.00 | 525 929.00 | 801 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 182.00 | | | 122 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VP Divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 167.00 | 223 167.00 | | 223 167.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 738.00 | 814 004.00 | 527 595.00 | 1 384 738.00 |