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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 995.00 | 52 135.00 | 17 860.00 | 69 995.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AN Terrains | 6 735.00 | 1 934.00 | 4 801.00 | 6 735.00 |
AP Constructions | 95 063.00 | 50 251.00 | 44 812.00 | 95 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 592.00 | 220 031.00 | 71 561.00 | 291 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 494.00 | 345 967.00 | 196 527.00 | 542 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 879.00 | 670 317.00 | 820 561.00 | 1 490 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 193 955.00 | | 193 955.00 | 193 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CF Disponibilités | 756 525.00 | | 756 525.00 | 756 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 136.00 | | 997 136.00 | 997 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 014.00 | 670 317.00 | 1 817 697.00 | 2 488 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 712.00 | | | 328 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 327.00 | | | 466 327.00 |
DL TOTAL (I) | 806 039.00 | | | 806 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 188.00 | | | 646 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 809.00 | | | 199 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 598.00 | | | 163 598.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 658.00 | | | 1 011 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 697.00 | | | 1 817 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 211.00 | | | 600 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 935 658.00 | | 1 935 658.00 | 1 935 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 658.00 | | 1 935 658.00 | 1 935 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 902.00 | |
GE Autres charges | | | 117 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 764.00 | | | 253 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 437.00 | | | 117 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 663.00 | | | 107 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 872.00 | | | 2 379 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 545.00 | | | 1 913 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 327.00 | | | 466 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 478.00 | | 13 400.00 | 1 477 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 245.00 | | 750.00 | 554 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 233.00 | | 12 650.00 | 923 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 415.00 | 126 902.00 | | 543 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 335.00 | 12 800.00 | | 39 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 080.00 | 114 102.00 | | 504 080.00 |