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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 245.00 | 25 047.00 | 44 198.00 | 69 245.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AN Terrains | 6 735.00 | 587.00 | 6 148.00 | 6 735.00 |
AP Constructions | 95 063.00 | 31 239.00 | 63 824.00 | 95 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 592.00 | 136 427.00 | 155 165.00 | 291 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 803.00 | 215 506.00 | 313 296.00 | 528 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 438.00 | 408 806.00 | 1 067 632.00 | 1 476 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BZ Autres créances | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CF Disponibilités | 431 646.00 | | 431 646.00 | 431 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 306.00 | | 566 306.00 | 566 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 743.00 | 408 806.00 | 1 633 938.00 | 2 042 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 860.00 | | | 280 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 368.00 | | | 114 368.00 |
DL TOTAL (I) | 406 227.00 | | | 406 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 811.00 | | | 915 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 381.00 | | | 161 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 413.00 | | | 118 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 710.00 | | | 1 227 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 938.00 | | | 1 633 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 226.00 | | | 533 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 920.00 | | 13 517.00 | 1 462 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 245.00 | | | 554 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 675.00 | | 13 517.00 | 908 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 546.00 | 134 260.00 | | 274 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 759.00 | 14 288.00 | | 10 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 787.00 | 119 972.00 | | 263 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UG ‐ Financières | | | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 666.00 | 94 666.00 | | 94 666.00 |