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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 717.00 | 2 853.00 | 5 864.00 | 8 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 666.00 | 3 213.00 | 51 453.00 | 54 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 983.00 | 6 066.00 | 2 082 917.00 | 2 088 983.00 |
BT Marchandises | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BZ Autres créances | 94 071.00 | | 94 071.00 | 94 071.00 |
CF Disponibilités | 136 516.00 | | 136 516.00 | 136 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 382.00 | | 398 382.00 | 398 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 365.00 | 6 066.00 | 2 481 299.00 | 2 487 365.00 |
CU Autres participations | 2 024 000.00 | | 2 024 000.00 | 2 024 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 827.00 | | | -6 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 862.00 | -6 827.00 | | 114 862.00 |
DL TOTAL (I) | 115 535.00 | 673.00 | | 115 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 591.00 | 1 440 498.00 | | 1 757 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 862.00 | 252 500.00 | | 256 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 198.00 | 2 078.00 | | 201 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 596 000.00 | | |
EA Autres dettes | 67 777.00 | 83 131.00 | | 67 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 765.00 | 4 374 207.00 | | 2 365 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 299.00 | 4 374 880.00 | | 2 481 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 765.00 | 4 374 207.00 | | 2 365 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757 591.00 | 1 440 498.00 | | 1 757 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 538.00 | | 76 545.00 | 2 605 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572 000.00 | 2 025 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 100.00 | 2 088 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 8 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 54 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 717.00 | | 4 500.00 | 4 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 821.00 | | 70 445.00 | 4 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596 000.00 | | 1 600.00 | 2 596 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69.00 | 11 257.00 | 5 260.00 | 69.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 3 037.00 | 250.00 | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 8 221.00 | 5 010.00 | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 198.00 | 201 198.00 | | 201 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VB T. V. A. | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757 591.00 | 1 757 591.00 | | 1 757 591.00 |
VI Groupe et associés | 256 862.00 | 256 862.00 | | 256 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 256.00 | 102 656.00 | 1 600.00 | 104 256.00 |
VW T.V.A. | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 765.00 | 2 365 765.00 | | 2 365 765.00 |