| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
AH Fonds commercial | 237 020.00 | | 237 020.00 | 237 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 253.00 | 29 040.00 | 32 213.00 | 61 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862 030.00 | 33 757.00 | 4 828 273.00 | 4 862 030.00 |
BT Marchandises | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BZ Autres créances | 188 599.00 | | 188 599.00 | 188 599.00 |
CF Disponibilités | 498 543.00 | | 498 543.00 | 498 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 876.00 | | 100 876.00 | 100 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 855.00 | | 844 855.00 | 844 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 885.00 | 33 757.00 | 5 673 127.00 | 5 706 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 4 556 440.00 | | 4 556 440.00 | 4 556 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 132.00 | 146 111.00 | | 116 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 931.00 | -29 979.00 | | 6 931.00 |
DL TOTAL (I) | 131 313.00 | 124 382.00 | | 131 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203 898.00 | 1 162 097.00 | | 3 203 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 203.00 | 347 683.00 | | 529 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 412.00 | 67 356.00 | | 115 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 593.00 | 61 072.00 | | 45 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 277 740.00 | 2 160 000.00 | | 1 277 740.00 |
EA Autres dettes | 369 968.00 | 409 867.00 | | 369 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 814.00 | 4 208 074.00 | | 5 541 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 673 127.00 | 4 332 456.00 | | 5 673 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 534 639.00 | 4 194 835.00 | | 5 534 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 040 658.00 | 1 142 871.00 | | 3 040 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 873.00 | | 3 244 360.00 | 2 506 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 820 000.00 | 4 559 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 203.00 | 4 862 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 241 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 203.00 | 61 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 717.00 | | 237 020.00 | 8 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 556.00 | | 54 900.00 | 71 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426 600.00 | | 2 952 440.00 | 2 426 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 063.00 | 13 463.00 | 7 769.00 | 28 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 119.00 | 1 598.00 | 4 000.00 | 7 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 944.00 | 11 865.00 | 3 769.00 | 20 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 412.00 | 115 412.00 | | 115 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 277 740.00 | 1 277 740.00 | | 1 277 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 968.00 | 369 968.00 | | 369 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VB T. V. A. | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 040 658.00 | 3 040 658.00 | | 3 040 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 239.00 | 156 064.00 | 7 175.00 | 163 239.00 |
VI Groupe et associés | 529 203.00 | 529 203.00 | | 529 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 858.00 | 134 858.00 | | 134 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 876.00 | 100 876.00 | | 100 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 271.00 | 310 271.00 | | 310 271.00 |
VW T.V.A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 814.00 | 5 534 639.00 | 7 175.00 | 5 541 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 746.00 | 25 947.00 | | 12 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 631.00 | 10 264.00 | | 26 631.00 |
ST Autres comptes | 159 036.00 | 57 641.00 | | 159 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 404.00 | 71 882.00 | | 49 404.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 835.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 827.00 | 26 782.00 | | 13 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 352.00 | | | 230 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 407.00 | | | 205 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 571.00 | 139 787.00 | | 240 571.00 |