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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 717.00 | 7 119.00 | 1 598.00 | 8 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 556.00 | 20 944.00 | 50 612.00 | 71 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 873.00 | 28 063.00 | 2 478 810.00 | 2 506 873.00 |
BT Marchandises | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BZ Autres créances | 1 410 935.00 | | 1 410 935.00 | 1 410 935.00 |
CF Disponibilités | 410 984.00 | | 410 984.00 | 410 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 646.00 | | 1 853 646.00 | 1 853 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 519.00 | 28 063.00 | 4 332 456.00 | 4 360 519.00 |
CU Autres participations | 2 424 000.00 | | 2 424 000.00 | 2 424 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 111.00 | 51 818.00 | | 146 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 979.00 | 179 293.00 | | -29 979.00 |
DL TOTAL (I) | 124 382.00 | 239 361.00 | | 124 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 097.00 | 640 150.00 | | 1 162 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 683.00 | 263 747.00 | | 347 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 356.00 | 243 134.00 | | 67 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 072.00 | 101 402.00 | | 61 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
EA Autres dettes | 409 867.00 | 110 173.00 | | 409 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 208 074.00 | 1 358 608.00 | | 4 208 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 456.00 | 1 597 969.00 | | 4 332 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194 835.00 | 1 339 332.00 | | 4 194 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142 871.00 | 615 016.00 | | 1 142 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 689.00 | | 2 171 583.00 | 1 171 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836 400.00 | 2 426 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 400.00 | 2 506 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 972.00 | | 11 583.00 | 59 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 000.00 | | 2 160 000.00 | 1 103 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 575.00 | 12 488.00 | | 15 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 986.00 | 2 133.00 | | 4 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 589.00 | 10 355.00 | | 10 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 867.00 | 409 867.00 | | 409 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 35 861.00 | 35 861.00 | | 35 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142 871.00 | 1 142 871.00 | | 1 142 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 225.00 | 5 986.00 | 13 239.00 | 19 225.00 |
VI Groupe et associés | 347 683.00 | 347 683.00 | | 347 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 367.00 | 1 335 367.00 | | 1 335 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 027.00 | 1 419 427.00 | 2 600.00 | 1 422 027.00 |
VW T.V.A. | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 208 074.00 | 4 194 835.00 | 13 239.00 | 4 208 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 947.00 | 19 761.00 | | 25 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 264.00 | 13 851.00 | | 10 264.00 |
ST Autres comptes | 57 641.00 | 97 259.00 | | 57 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 882.00 | 67 966.00 | | 71 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 384.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 1 067.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 782.00 | 20 828.00 | | 26 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 463.00 | 350 754.00 | | 284 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 261.00 | 239 018.00 | | 241 261.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 787.00 | 179 460.00 | | 139 787.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |