| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 717.00 | 4 986.00 | 3 731.00 | 8 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 972.00 | 10 589.00 | 49 383.00 | 59 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 689.00 | 15 575.00 | 1 156 114.00 | 1 171 689.00 |
BT Marchandises | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 583.00 | | 84 583.00 | 84 583.00 |
BZ Autres créances | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
CF Disponibilités | 234 169.00 | | 234 169.00 | 234 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 854.00 | | 441 854.00 | 441 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 543.00 | 15 575.00 | 1 597 969.00 | 1 613 543.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
DH Report à nouveau | | -6 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 293.00 | 114 862.00 | | 179 293.00 |
DL TOTAL (I) | 239 361.00 | 115 535.00 | | 239 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 150.00 | 1 757 591.00 | | 640 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 747.00 | 256 862.00 | | 263 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 134.00 | 201 198.00 | | 243 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 402.00 | 82 337.00 | | 101 402.00 |
EA Autres dettes | 110 173.00 | 67 777.00 | | 110 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 608.00 | 2 365 765.00 | | 1 358 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 969.00 | 2 481 299.00 | | 1 597 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 332.00 | 2 365 765.00 | | 1 339 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 016.00 | 1 757 591.00 | | 615 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 983.00 | | 10 706.00 | 2 088 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924 000.00 | 1 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 000.00 | 1 171 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 59 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 666.00 | | 9 306.00 | 54 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 600.00 | | 1 400.00 | 2 025 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 066.00 | 11 261.00 | 1 752.00 | 6 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | 2 133.00 | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 9 128.00 | 1 752.00 | 3 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 134.00 | 243 134.00 | | 243 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 173.00 | 110 173.00 | | 110 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 583.00 | 84 583.00 | | 84 583.00 |
VB T. V. A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 016.00 | 615 016.00 | | 615 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 134.00 | 5 909.00 | 19 225.00 | 25 134.00 |
VI Groupe et associés | 263 747.00 | 263 747.00 | | 263 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 029.00 | 87 029.00 | | 87 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 449.00 | 191 849.00 | 2 600.00 | 194 449.00 |
VW T.V.A. | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 608.00 | 1 339 382.00 | 19 225.00 | 1 358 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 761.00 | 2 517.00 | | 19 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 851.00 | 24 714.00 | | 13 851.00 |
ST Autres comptes | 97 259.00 | 89 128.00 | | 97 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 966.00 | 33 783.00 | | 67 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384.00 | | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 828.00 | 2 517.00 | | 20 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 754.00 | 155 260.00 | | 350 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 018.00 | 138 507.00 | | 239 018.00 |
ZE Dividendes | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 460.00 | 147 622.00 | | 179 460.00 |