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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831.00 | 136.00 | 2 694.00 | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | 46.00 | 1 168.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 646.00 | 183.00 | 347 462.00 | 347 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BZ Autres créances | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
CF Disponibilités | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 912.00 | 183.00 | 432 729.00 | 432 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 343 400.00 | | 343 400.00 | 343 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
DL TOTAL (I) | 403 594.00 | | | 403 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 729.00 | | | 432 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 347 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 343 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VC Groupe et associés | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |