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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 19.00 | 1 428.00 | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631.00 | 3 015.00 | 2 615.00 | 5 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 336.00 | 4 373.00 | 3 963.00 | 8 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 016.00 | 7 409.00 | 1 515 607.00 | 1 523 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 093.00 | | 37 093.00 | 37 093.00 |
BZ Autres créances | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CF Disponibilités | 132 310.00 | | 132 310.00 | 132 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 462.00 | | 211 462.00 | 211 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 479.00 | 7 409.00 | 1 727 070.00 | 1 734 479.00 |
CU Autres participations | 1 507 400.00 | | 1 507 400.00 | 1 507 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 279 130.00 | | | 279 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 670.00 | | | 164 670.00 |
DL TOTAL (I) | 810 100.00 | | | 810 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 323.00 | | | 861 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 969.00 | | | 916 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 070.00 | | | 1 727 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 568.00 | | | 223 568.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 632.00 | | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 022.00 | | 309 022.00 | 309 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 022.00 | | 309 022.00 | 309 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 940.00 | |
FQ Autres produits | | | -289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 699.00 | | | 507 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 029.00 | | | 343 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 670.00 | | | 164 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 584.00 | 2 870.00 | | 4 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | 2 850.00 | | 4 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 323.00 | 167 922.00 | 684 264.00 | 861 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
VW T.V.A. | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 970.00 | 223 568.00 | 684 264.00 | 916 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |