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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 542.00 | 1 063.00 | 1 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631.00 | 4 141.00 | 1 489.00 | 5 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 733.00 | 3 883.00 | 5 850.00 | 9 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 571.00 | 8 568.00 | 1 516 002.00 | 1 524 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 296.00 | | 102 296.00 | 102 296.00 |
BZ Autres créances | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
CF Disponibilités | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 382.00 | | 200 382.00 | 200 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 953.00 | 8 568.00 | 1 716 384.00 | 1 724 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 1 507 400.00 | | 1 507 400.00 | 1 507 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 386 191.00 | | | 386 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 586.00 | | | 176 586.00 |
DL TOTAL (I) | 929 078.00 | | | 929 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 301.00 | | | 694 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 308.00 | | | 64 308.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 306.00 | | | 787 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 384.00 | | | 1 716 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 351.00 | | | 262 351.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 940.00 | | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 016.00 | | 372 016.00 | 372 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 016.00 | | 372 016.00 | 372 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 438.00 | | | 567 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 852.00 | | | 390 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 586.00 | | | 176 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409.00 | 3 089.00 | 1 930.00 | 7 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 523.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 389.00 | 2 566.00 | 1 930.00 | 7 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 296.00 | 102 296.00 | | 102 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VC Groupe et associés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 301.00 | 169 346.00 | 524 956.00 | 694 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 819.00 | 141 819.00 | | 141 819.00 |
VW T.V.A. | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 307.00 | 262 351.00 | 524 956.00 | 787 307.00 |