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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631.00 | 763.00 | 4 867.00 | 5 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 836.00 | 978.00 | 5 858.00 | 6 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 067.00 | 1 741.00 | 1 518 326.00 | 1 520 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
BZ Autres créances | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CF Disponibilités | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 740.00 | | 96 740.00 | 96 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 808.00 | 1 741.00 | 1 615 067.00 | 1 616 808.00 |
CU Autres participations | 1 507 400.00 | | 1 507 400.00 | 1 507 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 344.00 | | | 166 344.00 |
DL TOTAL (I) | 539 968.00 | | | 539 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 885.00 | | | 1 017 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 098.00 | | | 1 075 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 067.00 | | | 1 615 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 649.00 | | | 223 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 495.00 | | 297 495.00 | 297 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 495.00 | | 297 495.00 | 297 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 012.00 | | | 497 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 668.00 | | | 330 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 344.00 | | | 166 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 164 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184.00 | 1 559.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 1 559.00 | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 886.00 | 166 437.00 | 677 652.00 | 1 017 886.00 |
VI Groupe et associés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
VW T.V.A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 098.00 | 223 649.00 | 677 652.00 | 1 075 098.00 |