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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 039.00 | 11 346.00 | 47 693.00 | 59 039.00 |
040 Immobilisations financières | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 762.00 | 11 346.00 | 163 417.00 | 174 762.00 |
060 Stock marchandises | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
072 Créances – Autres | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
084 Disponibilités | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
110 Total général Actif | 216 929.00 | 11 346.00 | 205 583.00 | 216 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 102.00 | | | 540 102.00 |
230 Autres produits | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 537.00 | | | 549 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 455.00 | | | 245 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 053.00 | | | -9 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
242 Autres charges externes. | 117 622.00 | | | 117 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 390.00 | | | 117 390.00 |
252 Charges sociales | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 289.00 | | | 513 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 762.00 | | | 174 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 787.00 | | | 34 787.00 |