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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 456.00 | 25 526.00 | 44 931.00 | 70 456.00 |
040 Immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 740.00 | 25 526.00 | 161 214.00 | 186 740.00 |
060 Stock marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
084 Disponibilités | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
110 Total général Actif | 260 637.00 | 25 526.00 | 235 111.00 | 260 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 876.00 | | | 582 876.00 |
230 Autres produits | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 221.00 | | | 596 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 036.00 | | | 251 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 129 287.00 | | | 129 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 592.00 | | | 105 592.00 |
252 Charges sociales | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 420.00 | | | 538 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 936.00 | | | 936.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 762.00 | | | 174 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 860.00 | | | 36 860.00 |