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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 377.00 | 56 010.00 | 19 367.00 | 75 377.00 |
040 Immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 660.00 | 56 010.00 | 135 650.00 | 191 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
060 Stock marchandises | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
072 Créances – Autres | 53 803.00 | | 53 803.00 | 53 803.00 |
084 Disponibilités | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 329.00 | | 86 329.00 | 86 329.00 |
110 Total général Actif | 277 989.00 | 56 010.00 | 221 979.00 | 277 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 366 478.00 | | | 366 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 983.00 | | | 376 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 725.00 | | | 162 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 897.00 | | | -1 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | | | 36.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 124 859.00 | | | 124 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 837.00 | | | 108 837.00 |
252 Charges sociales | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 140.00 | | | 432 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 157.00 | | | -55 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 157.00 | | | -55 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 010.00 | | | 190 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 288.00 | | | 26 288.00 |