| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 727.00 | 40 749.00 | 32 978.00 | 73 727.00 |
040 Immobilisations financières | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 010.00 | 40 749.00 | 149 262.00 | 190 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
060 Stock marchandises | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
072 Créances – Autres | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
084 Disponibilités | 86 733.00 | | 86 733.00 | 86 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 070.00 | | 111 070.00 | 111 070.00 |
110 Total général Actif | 301 081.00 | 40 749.00 | 260 332.00 | 301 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 271.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566 261.00 | | | 566 261.00 |
230 Autres produits | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 663.00 | | | 578 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 659.00 | | | 235 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -661.00 | | | -661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 583.00 | | | 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 127 661.00 | | | 127 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 023.00 | | | 133 023.00 |
252 Charges sociales | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
262 Autres charges | 685.00 | | | 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 684.00 | | | 546 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 740.00 | | | 186 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 665.00 | | | 35 665.00 |