| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 979.00 | 201 645.00 | 18 334.00 | 219 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 109.00 | 1 259 847.00 | 190 262.00 | 1 450 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 333 421.00 | 3 625 958.00 | 2 707 463.00 | 6 333 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 140 126.00 | 5 087 451.00 | 3 052 676.00 | 8 140 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
BT Marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 865.00 | 171 447.00 | 1 699 418.00 | 1 870 865.00 |
BZ Autres créances | 1 541 061.00 | | 1 541 061.00 | 1 541 061.00 |
CF Disponibilités | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 183.00 | | 256 183.00 | 256 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 268.00 | 171 447.00 | 3 565 821.00 | 3 737 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 877 394.00 | 5 258 898.00 | 6 618 496.00 | 11 877 394.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
DH Report à nouveau | 2 167 364.00 | 1 244 348.00 | | 2 167 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 333.00 | 923 016.00 | | 1 069 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 254.00 | 63 946.00 | | 11 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 294.00 | 2 342 652.00 | | 3 359 294.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 439 332.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 439 332.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 952.00 | 8 009.00 | | 23 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 220.00 | 175 138.00 | | 395 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 768.00 | 9 401.00 | | 99 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 307.00 | 577 558.00 | | 973 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 299.00 | 1 061 661.00 | | 1 266 299.00 |
EA Autres dettes | 100 658.00 | 553 712.00 | | 100 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 203.00 | 2 385 479.00 | | 2 859 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 618 496.00 | 5 167 464.00 | | 6 618 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
FG Production vendue services | 13 903 743.00 | | 13 903 743.00 | 13 903 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 907 442.00 | | 13 907 442.00 | 13 907 442.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 045 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 921 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 812 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 474 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 692.00 | 107 054.00 | | 52 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 024.00 | 107 054.00 | | 66 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 544.00 | 60 623.00 | | 35 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 248.00 | 413 332.00 | | 8 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 559.00 | 473 955.00 | | 67 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | -366 901.00 | | -1 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 483.00 | 150 602.00 | | 182 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 399.00 | 246 431.00 | | 309 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 111 893.00 | 13 676 500.00 | | 14 111 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 042 560.00 | 12 753 484.00 | | 13 042 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 333.00 | 923 016.00 | | 1 069 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 952 147.00 | | 215 783.00 | 7 952 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 803.00 | 8 140 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 803.00 | 7 832 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 417.00 | | 11 562.00 | 208 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 672 239.00 | | 187 789.00 | 7 672 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 490.00 | | 16 432.00 | 71 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527 955.00 | 579 050.00 | 19 555.00 | 4 527 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 486.00 | 41 159.00 | | 160 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367 469.00 | 537 891.00 | 19 555.00 | 4 367 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 332.00 | | 39 332.00 | 439 332.00 |
6T Sur comptes clients | 37 528.00 | 171 447.00 | 37 528.00 | 37 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 528.00 | 171 447.00 | 37 528.00 | 37 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 860.00 | 171 447.00 | 76 860.00 | 476 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 220.00 | 42 988.00 | 177 093.00 | 395 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 307.00 | 973 307.00 | | 973 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583 982.00 | 583 982.00 | | 583 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 755.00 | 478 755.00 | | 478 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 237.00 | 124 237.00 | | 124 237.00 |
UP Prêts | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 865.00 | | | 1 870 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 482 122.00 | | | 1 482 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VI Groupe et associés | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VP Divers | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 937.00 | 201 937.00 | | 201 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 183.00 | | | 256 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 573.00 | 3 670 651.00 | 77 922.00 | 3 748 573.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 203.00 | 2 506 972.00 | 177 093.00 | 2 859 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |