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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 154.00 | 276 966.00 | 9 188.00 | 286 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
AN Terrains | 213 286.00 | 204 434.00 | 8 852.00 | 213 286.00 |
AP Constructions | 3 794 950.00 | 2 698 365.00 | 1 096 585.00 | 3 794 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 926.00 | 1 579 619.00 | 388 306.00 | 1 967 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 829 010.00 | 2 495 639.00 | 333 371.00 | 2 829 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 780.00 | | 569 780.00 | 569 780.00 |
BF Prêts | 137 613.00 | | 137 613.00 | 137 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 827 479.00 | 7 255 023.00 | 2 572 456.00 | 9 827 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 895.00 | | 60 895.00 | 60 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 520.00 | 50 591.00 | 2 644 930.00 | 2 695 520.00 |
BZ Autres créances | 4 787 796.00 | | 4 787 796.00 | 4 787 796.00 |
CF Disponibilités | 332 530.00 | | 332 530.00 | 332 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 301.00 | | 282 301.00 | 282 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 159 043.00 | 50 591.00 | 8 108 453.00 | 8 159 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 986 522.00 | 7 305 614.00 | 10 680 909.00 | 17 986 522.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 171 514.00 | 2 171 514.00 | | 2 171 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772 273.00 | 770 236.00 | | 1 772 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 379.00 | 3 053 092.00 | | 4 074 379.00 |
DP Provisions pour risques | 169 906.00 | 472 517.00 | | 169 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 906.00 | 472 517.00 | | 169 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 970.00 | 619 725.00 | | 813 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 884.00 | 1 202 208.00 | | 144 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 573.00 | 930 271.00 | | 1 200 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 778.00 | 1 278 943.00 | | 1 706 778.00 |
EA Autres dettes | 2 570 419.00 | 456 578.00 | | 2 570 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 436 623.00 | 4 576 710.00 | | 6 436 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 680 909.00 | 8 102 320.00 | | 10 680 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
FG Production vendue services | 16 183 864.00 | | 16 183 864.00 | 16 183 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 185 855.00 | | 16 185 855.00 | 16 185 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 394 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 752 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 195 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 249 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 145 511.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 488.00 | 30 488.00 | | 31 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 308.00 | 116 892.00 | | 274 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 308.00 | 116 892.00 | | 274 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 820.00 | -86 404.00 | | -242 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 447.00 | 135 156.00 | | 405 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 106.00 | 260 112.00 | | 731 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 444 724.00 | 15 070 365.00 | | 17 444 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 672 450.00 | 14 300 128.00 | | 15 672 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772 273.00 | 770 236.00 | | 1 772 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 159 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 9 827 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 374 951.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 714 742.00 | 540 281.00 | | 6 714 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 300.00 | 18 666.00 | | 258 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 456 442.00 | 521 615.00 | | 6 456 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 128 248.00 | 50 591.00 | 128 248.00 | 128 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 248.00 | 50 591.00 | 128 248.00 | 128 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 248.00 | 50 591.00 | 128 248.00 | 128 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 970.00 | 312 574.00 | 501 396.00 | 813 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 573.00 | 1 200 573.00 | | 1 200 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848 029.00 | 848 029.00 | | 848 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 377.00 | 649 377.00 | | 649 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 087.00 | 972 087.00 | | 972 087.00 |
UP Prêts | 137 613.00 | | 137 613.00 | 137 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 695 520.00 | 2 695 520.00 | | 2 695 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VC Groupe et associés | 4 240 475.00 | 4 240 475.00 | | 4 240 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 743 216.00 | 1 743 216.00 | | 1 743 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 698.00 | | | 135 698.00 |
VP Divers | 182 669.00 | 182 669.00 | | 182 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 929.00 | 204 929.00 | | 204 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 206.00 | 352 206.00 | | 352 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 301.00 | 282 301.00 | | 282 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 922 635.00 | 7 766 748.00 | 155 888.00 | 7 922 635.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 436 623.00 | 5 935 227.00 | 501 396.00 | 6 436 623.00 |