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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 236.00 | 234 819.00 | 29 417.00 | 264 236.00 |
AN Terrains | 213 286.00 | 190 008.00 | 23 278.00 | 213 286.00 |
AP Constructions | 3 764 178.00 | 2 068 010.00 | 1 696 168.00 | 3 764 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596 616.00 | 1 404 719.00 | 191 897.00 | 1 596 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 670 789.00 | 2 285 265.00 | 385 523.00 | 2 670 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
BF Prêts | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 664 798.00 | 6 182 821.00 | 2 481 977.00 | 8 664 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 844.00 | 167 293.00 | 1 088 552.00 | 1 255 844.00 |
BZ Autres créances | 4 243 319.00 | | 4 243 319.00 | 4 243 319.00 |
CF Disponibilités | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 053.00 | 167 293.00 | 5 446 761.00 | 5 614 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 278 851.00 | 6 350 113.00 | 7 928 738.00 | 14 278 851.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
DH Report à nouveau | 2 169 257.00 | 2 169 067.00 | | 2 169 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 547.00 | 1 080 593.00 | | 1 132 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 599.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 413 146.00 | 3 364 601.00 | | 3 413 146.00 |
DP Provisions pour risques | 275 200.00 | 275 200.00 | | 275 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 200.00 | 275 200.00 | | 275 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 484.00 | 145 092.00 | | 7 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 045.00 | 582 292.00 | | 494 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 205.00 | 200 330.00 | | 100 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 454.00 | 1 483 718.00 | | 802 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 529.00 | 1 363 008.00 | | 1 343 529.00 |
EA Autres dettes | 1 492 674.00 | 473 243.00 | | 1 492 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 392.00 | 4 247 683.00 | | 4 240 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 738.00 | 7 887 485.00 | | 7 928 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
FG Production vendue services | 14 841 473.00 | | 14 841 473.00 | 14 841 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 843 565.00 | | 14 843 565.00 | 14 843 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 083 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 360 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 293.00 | |
GE Autres charges | | | 62 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 300 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 783 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 599.00 | 7 655.00 | | 3 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 599.00 | 132 455.00 | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 823.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 599.00 | -69 197.00 | | 3 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 699.00 | 202 209.00 | | 214 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 934.00 | 462 953.00 | | 397 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 114 475.00 | 15 013 953.00 | | 15 114 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 981 928.00 | 13 933 360.00 | | 13 981 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 547.00 | 1 080 593.00 | | 1 132 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390 331.00 | | 306 953.00 | 8 390 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 119 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 486.00 | 8 664 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 486.00 | 8 281 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 156.00 | | 35 079.00 | 229 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 060 954.00 | | 252 015.00 | 8 060 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 220.00 | | 19 858.00 | 100 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 631 518.00 | 551 302.00 | | 5 631 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 478.00 | 21 341.00 | | 213 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418 040.00 | 529 962.00 | | 5 418 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 130.00 | 167 293.00 | 121 130.00 | 121 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 130.00 | 167 293.00 | 121 130.00 | 121 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 130.00 | 167 293.00 | 121 130.00 | 121 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 045.00 | 89 534.00 | 229 373.00 | 494 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 454.00 | 802 454.00 | | 802 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 681 290.00 | 681 290.00 | | 681 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 005.00 | 509 005.00 | | 509 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 677.00 | 98 677.00 | | 98 677.00 |
UP Prêts | 98 803.00 | | 98 803.00 | 98 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 844.00 | 1 255 844.00 | | 1 255 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VC Groupe et associés | 4 121 297.00 | 4 121 297.00 | | 4 121 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VI Groupe et associés | 481 397.00 | 481 397.00 | | 481 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
VP Divers | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 572.00 | 151 572.00 | | 151 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 673 664.00 | 5 559 586.00 | 114 078.00 | 5 673 664.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 586.00 | 2 823 075.00 | 229 373.00 | 3 227 586.00 |