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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 156.00 | 213 478.00 | 15 678.00 | 229 156.00 |
AN Terrains | 213 286.00 | 182 795.00 | 30 491.00 | 213 286.00 |
AP Constructions | 3 717 423.00 | 1 757 938.00 | 1 959 485.00 | 3 717 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 073.00 | 1 331 888.00 | 181 186.00 | 1 513 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 564 561.00 | 2 145 420.00 | 419 142.00 | 2 564 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
BF Prêts | 79 945.00 | | 79 945.00 | 79 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 390 331.00 | 5 631 518.00 | 2 758 813.00 | 8 390 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BT Marchandises | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 081.00 | 121 130.00 | 1 093 950.00 | 1 215 081.00 |
BZ Autres créances | 3 708 278.00 | | 3 708 278.00 | 3 708 278.00 |
CF Disponibilités | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 143.00 | | 242 143.00 | 242 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 249 803.00 | 121 130.00 | 5 128 672.00 | 5 249 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 640 134.00 | 5 752 649.00 | 7 887 485.00 | 13 640 134.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 220.00 | 101 220.00 | | 101 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
DH Report à nouveau | 2 169 067.00 | 2 167 364.00 | | 2 169 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 593.00 | 1 069 333.00 | | 1 080 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 599.00 | 11 254.00 | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 601.00 | 3 359 294.00 | | 3 364 601.00 |
DP Provisions pour risques | 275 200.00 | 400 000.00 | | 275 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 200.00 | 400 000.00 | | 275 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 092.00 | 23 952.00 | | 145 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 292.00 | 395 220.00 | | 582 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 330.00 | 99 768.00 | | 200 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 718.00 | 973 307.00 | | 1 483 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 008.00 | 1 266 299.00 | | 1 363 008.00 |
EA Autres dettes | 473 243.00 | 100 658.00 | | 473 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 683.00 | 2 859 203.00 | | 4 247 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 887 485.00 | 6 618 496.00 | | 7 887 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FG Production vendue services | 14 438 887.00 | | 14 438 887.00 | 14 438 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 440 319.00 | | 14 440 320.00 | 14 440 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 871 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 888 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 193 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 832 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 130.00 | |
GE Autres charges | | | 142 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 039 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 655.00 | 52 692.00 | | 7 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 800.00 | 13 332.00 | | 124 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 455.00 | 66 024.00 | | 132 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 823.00 | 35 544.00 | | 76 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 830.00 | 23 766.00 | | 124 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 652.00 | 67 559.00 | | 201 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 197.00 | -1 534.00 | | -69 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 209.00 | 182 483.00 | | 202 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 953.00 | 309 399.00 | | 462 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 013 953.00 | 14 111 893.00 | | 15 013 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 933 360.00 | 13 042 560.00 | | 13 933 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 593.00 | 1 069 333.00 | | 1 080 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 140 126.00 | | 255 932.00 | 8 140 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 100 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 727.00 | 8 390 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 8 060 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 979.00 | | 9 177.00 | 219 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 832 225.00 | | 229 457.00 | 7 832 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 922.00 | | 17 298.00 | 87 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087 451.00 | 544 795.00 | 727.00 | 5 087 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 645.00 | 11 833.00 | | 201 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 805.00 | 532 962.00 | 727.00 | 4 885 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 171 447.00 | 121 130.00 | 171 447.00 | 171 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 292.00 | 43 447.00 | 538 845.00 | 582 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 718.00 | 1 483 718.00 | | 1 483 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 093.00 | 630 093.00 | | 630 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 427.00 | 613 427.00 | | 613 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 330.00 | 200 330.00 | | 200 330.00 |
UP Prêts | 79 945.00 | | 79 945.00 | 79 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 081.00 | 1 215 081.00 | | 1 215 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VC Groupe et associés | 3 655 339.00 | 3 655 339.00 | | 3 655 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 624.00 | 142 624.00 | | 142 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 473 243.00 | 473 243.00 | | 473 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
VP Divers | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 143.00 | 242 143.00 | | 242 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 723.00 | 5 165 502.00 | 95 220.00 | 5 260 723.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 683.00 | 3 708 838.00 | 538 845.00 | 4 247 683.00 |