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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 088.00 | 73 945.00 | 7 143.00 | 81 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 699.00 | 65 031.00 | 33 668.00 | 98 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 393.00 | 142 911.00 | 41 482.00 | 184 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BN En cours de production de biens | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 923.00 | | 192 923.00 | 192 923.00 |
BZ Autres créances | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CF Disponibilités | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 078.00 | | 337 078.00 | 337 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 471.00 | 142 911.00 | 378 560.00 | 521 471.00 |
CU Autres participations | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 061.00 | | | 197 061.00 |
DH Report à nouveau | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 723.00 | | | -16 723.00 |
DL TOTAL (I) | 256 998.00 | | | 256 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 560.00 | | | 378 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 841.00 | | 1 173.00 | 256 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 620.00 | 184 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 620.00 | 179 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 234.00 | | 1 173.00 | 252 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 632.00 | 19 899.00 | 73 620.00 | 196 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 697.00 | 19 899.00 | 73 620.00 | 192 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 192 923.00 | | | 192 923.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VI Groupe et associés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VP Divers | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 860.00 | 230 716.00 | 143.00 | 230 860.00 |
VW T.V.A. | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |