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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 219.00 | 54 168.00 | 27 051.00 | 81 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 141.00 | 36 717.00 | 16 424.00 | 53 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 838.00 | 94 820.00 | 59 018.00 | 153 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 614.00 | | 467 614.00 | 467 614.00 |
BZ Autres créances | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 494.00 | | 280 494.00 | 280 494.00 |
CF Disponibilités | 92 465.00 | | 92 465.00 | 92 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 356.00 | | 858 356.00 | 858 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 194.00 | 94 820.00 | 917 373.00 | 1 012 194.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 157.00 | | | 359 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 353.00 | | | 228 353.00 |
DL TOTAL (I) | 642 510.00 | | | 642 510.00 |
DN Avances conditionnées | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
DO TOTAL (II) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 940.00 | | | 189 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 739.00 | | | 246 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 373.00 | | | 917 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 113.00 | | | 237 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 225.00 | 14 858.00 | 23 263.00 | 103 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 290.00 | 14 858.00 | 23 263.00 | 99 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 940.00 | 189 940.00 | | 189 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 993.00 | 13 367.00 | 9 626.00 | 22 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 161.00 | 483 161.00 | | 483 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 161.00 | 483 161.00 | | 483 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 739.00 | 237 113.00 | 9 626.00 | 246 739.00 |