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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 200.00 | 65 872.00 | 31 327.00 | 97 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 667.00 | 40 362.00 | 15 306.00 | 55 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 345.00 | 110 169.00 | 62 176.00 | 172 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 662.00 | | 442 662.00 | 442 662.00 |
BZ Autres créances | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 835.00 | | 400 835.00 | 400 835.00 |
CF Disponibilités | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 607.00 | | 968 607.00 | 968 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 952.00 | 110 169.00 | 1 030 783.00 | 1 140 952.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 510.00 | | | 387 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 517.00 | | | 220 517.00 |
DL TOTAL (I) | 663 027.00 | | | 663 027.00 |
DN Avances conditionnées | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
DO TOTAL (II) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 519.00 | | | 29 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 523.00 | | | 118 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 732.00 | | | 169 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 131.00 | | | 347 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 783.00 | | | 1 030 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 418.00 | | | 335 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 820.00 | 15 349.00 | | 94 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 885.00 | 15 349.00 | | 90 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 523.00 | 118 523.00 | | 118 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 732.00 | 169 732.00 | | 169 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 519.00 | 17 806.00 | 11 713.00 | 29 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 245.00 | 458 245.00 | | 458 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 245.00 | 458 245.00 | | 458 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 131.00 | 335 418.00 | 11 713.00 | 347 131.00 |