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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 471.00 | 59 611.00 | 36 859.00 | 96 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 153.00 | 39 679.00 | 21 474.00 | 61 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 245.00 | 103 225.00 | 74 020.00 | 177 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 826.00 | | 391 826.00 | 391 826.00 |
BZ Autres créances | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 183.00 | | 280 183.00 | 280 183.00 |
CF Disponibilités | 88 340.00 | | 88 340.00 | 88 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 657.00 | | 773 657.00 | 773 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 901.00 | 103 225.00 | 847 676.00 | 950 901.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 521.00 | | | 273 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 635.00 | | | 185 635.00 |
DL TOTAL (I) | 514 157.00 | | | 514 157.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 187.00 | | | 214 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 520.00 | | | 303 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 676.00 | | | 847 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 876.00 | | | 279 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 647.00 | 14 580.00 | 3.00 | 88 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 712.00 | 14 580.00 | 3.00 | 84 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 978.00 | 51 360.00 | | 53 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 187.00 | 214 187.00 | | 214 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 130.00 | 12 486.00 | 23 644.00 | 36 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 961.00 | 401 525.00 | | 401 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 104.00 | 401 525.00 | 143.00 | 402 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 138.00 | 279 876.00 | 23 644.00 | 306 138.00 |