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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 000.00 | 978 000.00 | 2 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 000.00 | 142 000.00 | 6 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BF Prêts | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 000.00 | 1 132 000.00 | 77 000.00 | 1 209 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 000.00 | 26 000.00 | 1 945 000.00 | 1 971 000.00 |
BZ Autres créances | 831 000.00 | | 831 000.00 | 831 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 201 000.00 | | 5 201 000.00 | 5 201 000.00 |
CF Disponibilités | 7 741 000.00 | | 7 741 000.00 | 7 741 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 770 000.00 | 26 000.00 | 15 744 000.00 | 15 770 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 980 000.00 | 1 158 000.00 | 15 821 000.00 | 16 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 596 000.00 | 6 292 000.00 | | 6 596 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772 000.00 | 3 044 000.00 | | 3 772 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 468 000.00 | 10 436 000.00 | | 11 468 000.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 50 000.00 | | 39 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 35 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 85 000.00 | | 62 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 000.00 | 236 000.00 | | 501 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 000.00 | 936 000.00 | | 1 250 000.00 |
EA Autres dettes | 2 259 000.00 | 3 259 000.00 | | 2 259 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 291 000.00 | 4 437 000.00 | | 4 291 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 821 000.00 | 14 958 000.00 | | 15 821 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 878 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 097 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 414 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 684 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 670 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 898 000.00 | 1 542 000.00 | | 1 898 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 107 000.00 | 21 399 000.00 | | 23 107 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 335 000.00 | 18 356 000.00 | | 19 335 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 772 000.00 | 3 044 000.00 | | 3 772 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 000.00 | | 7 000.00 | 1 202 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | 7 000.00 | 61 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259 000.00 | 2 259 000.00 | | 2 259 000.00 |
UP Prêts | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 000.00 | | | 1 971 000.00 |
VP Divers | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 000.00 | 2 828 000.00 | 68 000.00 | 2 896 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 |