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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 000.00 | 976 000.00 | 2 000.00 | 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 000.00 | 155 000.00 | | 156 000.00 |
BF Prêts | 3 990 000.00 | | 3 990 000.00 | 3 990 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 128 000.00 | 1 134 000.00 | 3 994 000.00 | 5 128 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 000.00 | 30 000.00 | 2 921 000.00 | 2 952 000.00 |
BZ Autres créances | 2 703 000.00 | | 2 703 000.00 | 2 703 000.00 |
CF Disponibilités | 11 911 000.00 | | 11 911 000.00 | 11 911 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 630 000.00 | 30 000.00 | 17 600 000.00 | 17 630 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 758 000.00 | 1 164 000.00 | 21 594 000.00 | 22 758 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 906 000.00 | 7 456 000.00 | | 7 906 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 342 000.00 | 4 480 000.00 | | 5 342 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 348 000.00 | 13 036 000.00 | | 14 348 000.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 56 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | 95 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 000.00 | 151 000.00 | | 166 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 000.00 | 1 448 000.00 | | 1 495 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 000.00 | 446 000.00 | | 565 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151 000.00 | 1 096 000.00 | | 3 151 000.00 |
EA Autres dettes | 1 820 000.00 | 5 207 000.00 | | 1 820 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 000.00 | 21 000.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 080 000.00 | 8 219 000.00 | | 7 080 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 594 000.00 | 21 407 000.00 | | 21 594 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 332 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 332 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 401 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 333 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 957 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 444 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 453 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 000.00 | 49 000.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 49 000.00 | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 000.00 | 49 000.00 | | 53 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164 000.00 | 2 094 000.00 | | 2 164 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 492 000.00 | 28 081 000.00 | | 28 492 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 150 000.00 | 23 601 000.00 | | 23 150 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 342 000.00 | 4 480 000.00 | | 5 342 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 000.00 | 16 000.00 | | 5 112 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 128 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196.00 | | | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 323.00 | 27 904.00 | | 28 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UP Prêts | 3 990 000.00 | | 3 990 000.00 | 3 990 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 921 000.00 | 2 921 000.00 | | 2 921 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151 000.00 | 3 151 000.00 | | 3 151 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703 000.00 | 2 703 000.00 | | 2 703 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 633 000.00 | 5 641 000.00 | 3 992 000.00 | 9 633 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 000.00 | 5 585 000.00 | | 5 585 000.00 |