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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16.00 | 14.00 | 2.00 | 16.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BF Prêts | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 030.00 | 16.00 | 9 014.00 | 9 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793.00 | 39.00 | 2 754.00 | 2 793.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CF Disponibilités | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 975.00 | 39.00 | 10 935.00 | 10 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 005.00 | 55.00 | 19 950.00 | 20 005.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100 000.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 440.00 | 7 906 000.00 | | 8 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 219.00 | 5 342 000.00 | | 5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 14 759.00 | 14 348 000.00 | | 14 759.00 |
DP Provisions pour risques | 37.00 | 25 000.00 | | 37.00 |
DQ Provisions pour charges | 103.00 | 140 000.00 | | 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 140.00 | 166 000.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | 1 495 000.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 565 000.00 | | 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009.00 | 3 151 000.00 | | 1 009.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 1 820 000.00 | | 1 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 051.00 | 7 080 000.00 | | 5 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 950.00 | 21 594 000.00 | | 19 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 525 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 525 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 621 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 604 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 497 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 123 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 138 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 53 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 53 000.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 53 000.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926 000.00 | 2 164 000.00 | | 1 926 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 666 000.00 | 28 492 000.00 | | 29 666 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 447 000.00 | 23 150 000.00 | | 24 447 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 219 000.00 | 5 342 000.00 | | 5 219 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 128 000.00 | | 6 323 000.00 | 5 128 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420 000.00 | 9 030 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 000.00 | | 1 118 000.00 | 1 134 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 000.00 | | 964 000.00 | 978 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 165 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 17 000.00 | 8 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 17 000.00 | 8 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 000.00 | 41 000.00 | 58 000.00 | 196 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 009 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 000.00 | 1 777 000.00 | | 1 777 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UP Prêts | 9 011 000.00 | | 9 011 000.00 | 9 011 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 000.00 | 2 754 000.00 | | 2 754 000.00 |
VP Divers | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 843 000.00 | 3 830 000.00 | 9 011 000.00 | 12 843 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 000.00 | 3 553 000.00 | | 3 553 000.00 |