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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 000.00 | 978 000.00 | 2 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 000.00 | 155 000.00 | | 156 000.00 |
BF Prêts | 3 974 000.00 | | 3 974 000.00 | 3 974 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 111 000.00 | 1 134 000.00 | 3 978 000.00 | 5 111 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 000.00 | 34 000.00 | 2 544 000.00 | 2 578 000.00 |
BZ Autres créances | 762 000.00 | | 762 000.00 | 762 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 972 000.00 | | 10 972 000.00 | 10 972 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 371 000.00 | 34 000.00 | 14 337 000.00 | 14 371 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 482 000.00 | 1 167 000.00 | 18 315 000.00 | 19 482 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 973 000.00 | 6 596 000.00 | | 6 973 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 833 000.00 | 3 772 000.00 | | 4 833 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 906 000.00 | 11 468 000.00 | | 12 906 000.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 39 000.00 | | 46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | 23 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 62 000.00 | | 63 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440 000.00 | 281 000.00 | | 1 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 000.00 | 501 000.00 | | 440 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 652 000.00 |
EA Autres dettes | 1 813 000.00 | 2 259 000.00 | | 1 813 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 345 000.00 | 4 291 000.00 | | 5 345 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 315 000.00 | 15 821 000.00 | | 18 315 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 317 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 542 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 732 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 281 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 223 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432 000.00 | 1 898 000.00 | | 2 432 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 595 000.00 | 23 107 000.00 | | 25 595 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 761 000.00 | 19 335 000.00 | | 20 761 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 833 000.00 | 3 772 000.00 | | 4 833 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 000.00 | | 4 068 000.00 | 1 209 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 000.00 | 5 111 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 000.00 | 156 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | 3 907 000.00 | 68 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UP Prêts | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 782.00 | 762.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 347.00 | 3 371.00 | 3 976.00 | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |