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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
AP Constructions | 22 759.00 | 7 893.00 | 14 866.00 | 22 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 733.00 | 80 972.00 | 30 762.00 | 111 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 144.00 | 50 856.00 | 42 288.00 | 93 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 692.00 | 139 720.00 | 146 972.00 | 286 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BN En cours de production de biens | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 482.00 | 20 032.00 | 207 449.00 | 227 482.00 |
BZ Autres créances | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 177 497.00 | | 177 497.00 | 177 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 978.00 | 20 032.00 | 510 946.00 | 530 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 671.00 | 159 752.00 | 657 918.00 | 817 671.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 217 076.00 | 221 194.00 | | 217 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 664.00 | 75 882.00 | | 72 664.00 |
DL TOTAL (I) | 315 040.00 | 322 376.00 | | 315 040.00 |
DP Provisions pour risques | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 612.00 | 15 655.00 | | 28 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 286.00 | 95 383.00 | | 138 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 963.00 | 79 800.00 | | 145 963.00 |
EA Autres dettes | 13 261.00 | 2 401.00 | | 13 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 121.00 | 193 238.00 | | 326 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 918.00 | 532 371.00 | | 657 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 380.00 | 186 978.00 | | 306 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 970.00 | | 1 702 970.00 | 1 702 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 970.00 | | 1 702 970.00 | 1 702 970.00 |
FM Production stockée | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 185.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 263.00 | 2 188.00 | | 9 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 012.00 | 45 754.00 | | 72 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 1 616.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790.00 | 5 806.00 | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | 7 423.00 | | 3 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 175.00 | 4 312.00 | | 3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 364.00 | 20 307.00 | | 16 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 858.00 | 1 210 017.00 | | 1 717 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 194.00 | 1 134 135.00 | | 1 645 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 664.00 | 75 882.00 | | 72 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 342.00 | 2 256.00 | | 7 342.00 |