| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
AP Constructions | 22 759.00 | 10 991.00 | 11 768.00 | 22 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 593.00 | 100 106.00 | 14 487.00 | 114 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 994.00 | 91 933.00 | 72 061.00 | 163 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 825.00 | 203 030.00 | 157 796.00 | 360 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BN En cours de production de biens | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 902.00 | 20 032.00 | 321 869.00 | 341 902.00 |
BZ Autres créances | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 470.00 | | 134 470.00 | 134 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 580.00 | 20 032.00 | 542 547.00 | 562 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 405.00 | 223 062.00 | 700 343.00 | 923 405.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 201 335.00 | 209 740.00 | | 201 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 224.00 | 71 595.00 | | 3 224.00 |
DL TOTAL (I) | 229 859.00 | 306 635.00 | | 229 859.00 |
DP Provisions pour risques | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 080.00 | 55 574.00 | | 118 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 159.00 | 125 236.00 | | 156 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 014.00 | 109 147.00 | | 137 014.00 |
EA Autres dettes | 42 476.00 | 39 033.00 | | 42 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 727.00 | 328 990.00 | | 453 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 343.00 | 652 381.00 | | 700 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 602.00 | 287 525.00 | | 417 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 061.00 | | | 64 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 241.00 | | 1 416 241.00 | 1 416 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 241.00 | | 1 416 241.00 | 1 416 241.00 |
FM Production stockée | | | 10 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 938.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 942.00 | 6 863.00 | | 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 972.00 | 68 139.00 | | 64 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 043.00 | 2 985.00 | | 3 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | 5 134.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | 5 134.00 | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 867.00 | -2 149.00 | | -4 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 17 348.00 | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 063.00 | 1 772 620.00 | | 1 431 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 839.00 | 1 701 026.00 | | 1 427 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 224.00 | 71 595.00 | | 3 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 631.00 | 8 171.00 | | 6 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 664.00 | | 2 161.00 | 358 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 603.00 | | 1 743.00 | 299 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 418.00 | 1 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 092.00 | 34 938.00 | | 168 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 092.00 | 34 938.00 | | 168 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
6T Sur comptes clients | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 159.00 | 156 159.00 | | 156 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 317 943.00 | 317 943.00 | | 317 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 019.00 | 17 894.00 | 36 125.00 | 54 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 022.00 | 371 610.00 | 1 412.00 | 373 022.00 |
VW T.V.A. | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 727.00 | 417 602.00 | 36 125.00 | 453 727.00 |