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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
AP Constructions | 22 759.00 | 14 089.00 | 8 670.00 | 22 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 001.00 | 122 817.00 | 18 184.00 | 141 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 272.00 | 164 133.00 | 71 139.00 | 235 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 721.00 | 301 039.00 | 157 682.00 | 458 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BN En cours de production de biens | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 167.00 | 20 032.00 | 420 135.00 | 440 167.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 401.00 | 20 032.00 | 646 368.00 | 666 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 122.00 | 321 071.00 | 804 050.00 | 1 125 122.00 |
CU Autres participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 98 364.00 | 159 559.00 | | 98 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 337.00 | -31 195.00 | | -15 337.00 |
DL TOTAL (I) | 108 327.00 | 153 664.00 | | 108 327.00 |
DP Provisions pour risques | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 613.00 | 454 825.00 | | 372 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 089.00 | 129 710.00 | | 81 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 011.00 | 269 281.00 | | 127 011.00 |
EA Autres dettes | 98 253.00 | 49 383.00 | | 98 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 966.00 | 903 199.00 | | 678 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 050.00 | 1 073 620.00 | | 804 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 116.00 | 621 966.00 | | 439 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 155.00 | 141 636.00 | | 86 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 930.00 | | 12 791.00 | 445 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 445.00 | | 12 586.00 | 386 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | 205.00 | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 696.00 | 54 342.00 | | 246 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 696.00 | 54 342.00 | | 246 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
6T Sur comptes clients | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 089.00 | 81 089.00 | | 81 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 253.00 | 98 253.00 | | 98 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 419 794.00 | 419 794.00 | | 419 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 155.00 | 86 155.00 | | 86 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 458.00 | 46 608.00 | 239 850.00 | 286 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 012.00 | 462 401.00 | 1 612.00 | 464 012.00 |
VW T.V.A. | 99 955.00 | 99 955.00 | | 99 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 966.00 | 439 116.00 | 239 850.00 | 678 966.00 |