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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
AP Constructions | 22 759.00 | 12 540.00 | 10 219.00 | 22 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 001.00 | 110 474.00 | 30 527.00 | 141 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 685.00 | 123 683.00 | 99 002.00 | 222 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 930.00 | 246 696.00 | 199 233.00 | 445 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BN En cours de production de biens | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 938.00 | 20 032.00 | 557 906.00 | 577 938.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CF Disponibilités | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 419.00 | 20 032.00 | 874 386.00 | 894 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 348.00 | 266 729.00 | 1 073 620.00 | 1 340 348.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 159 559.00 | 201 335.00 | | 159 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 195.00 | 3 224.00 | | -31 195.00 |
DL TOTAL (I) | 153 664.00 | 229 859.00 | | 153 664.00 |
DP Provisions pour risques | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 825.00 | 118 080.00 | | 454 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 710.00 | 156 159.00 | | 129 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 281.00 | 137 014.00 | | 269 281.00 |
EA Autres dettes | 49 383.00 | 42 476.00 | | 49 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 199.00 | 453 727.00 | | 903 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 620.00 | 700 343.00 | | 1 073 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 966.00 | 417 602.00 | | 621 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 636.00 | 64 061.00 | | 141 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 825.00 | | 90 762.00 | 360 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 658.00 | 445 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 658.00 | 386 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 346.00 | | 90 756.00 | 301 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | 6.00 | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 030.00 | 43 672.00 | 5.00 | 203 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 030.00 | 43 672.00 | 5.00 | 203 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
6T Sur comptes clients | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 710.00 | 129 710.00 | | 129 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 636.00 | 121 636.00 | | 121 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 557 565.00 | 557 565.00 | | 557 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 636.00 | 141 636.00 | | 141 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 189.00 | 31 957.00 | 281 232.00 | 313 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 354.00 | | | 274 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 742.00 | 581 331.00 | 1 412.00 | 582 742.00 |
VW T.V.A. | 143 770.00 | 143 770.00 | | 143 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 199.00 | 621 966.00 | 281 232.00 | 903 199.00 |