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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 142.00 | 1 857.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 118.00 | 7 558.00 | 559.00 | 8 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 673.00 | 182 058.00 | 78 615.00 | 260 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 018.00 | 190 759.00 | 87 259.00 | 278 018.00 |
BT Marchandises | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
CF Disponibilités | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 240.00 | | 250 240.00 | 250 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 258.00 | 190 759.00 | 337 499.00 | 528 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 985.00 | 169 598.00 | | 187 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 352.00 | 18 387.00 | | 19 352.00 |
DL TOTAL (I) | 216 138.00 | 196 785.00 | | 216 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | 3 852.00 | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 578.00 | 27 430.00 | | 52 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 4 180.00 | | 6 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 820.00 | 62 192.00 | | 60 820.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 100.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 361.00 | 97 756.00 | | 121 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 499.00 | 294 542.00 | | 337 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 361.00 | 97 756.00 | | 121 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | 3 852.00 | | 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
FG Production vendue services | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 597.00 | | 133 597.00 | 133 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 196.00 | 5 166.00 | | 4 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 5 166.00 | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 196.00 | 5 166.00 | | 4 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 2 881.00 | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 668.00 | 132 817.00 | | 139 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 315.00 | 114 430.00 | | 120 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 352.00 | 18 387.00 | | 19 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 281.00 | | 36 647.00 | 251 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 278 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 271 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 056.00 | | 36 645.00 | 245 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 2.00 | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 235.00 | 10 433.00 | 9 909.00 | 190 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 235.00 | 10 433.00 | 9 909.00 | 190 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 362.00 | 121 362.00 | | 121 362.00 |