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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 793.00 | 210 079.00 | 61 713.00 | 271 793.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 020.00 | 210 079.00 | 67 941.00 | 278 020.00 |
060 Stock marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
072 Créances – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
084 Disponibilités | 171 485.00 | | 171 485.00 | 171 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 754.00 | | 324 754.00 | 324 754.00 |
110 Total général Actif | 602 774.00 | 210 079.00 | 392 695.00 | 602 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 895.00 | 28 490.00 | | 32 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 223.00 | 105 108.00 | | 115 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 119.00 | 134 599.00 | | 148 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 544.00 | 14 848.00 | | 15 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29.00 | -122.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 36 642.00 | 40 090.00 | | 36 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 3 669.00 | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 967.00 | 39 837.00 | | 34 967.00 |
252 Charges sociales | 8 760.00 | 8 528.00 | | 8 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 320.00 | 10 433.00 | | 19 320.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 808.00 | 117 284.00 | | 118 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 311.00 | 17 315.00 | | 29 311.00 |
280 Produits financiers | 540.00 | 872.00 | | 540.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 197.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 3 032.00 | | 4 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 685.00 | 19 352.00 | | 25 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 019.00 | | | 278 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 191.00 | | | 6 191.00 |