| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 281.00 | 245 393.00 | 29 889.00 | 275 281.00 |
040 Immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 512.00 | 245 393.00 | 36 119.00 | 281 512.00 |
060 Stock marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
072 Créances – Autres | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
084 Disponibilités | 225 233.00 | | 225 233.00 | 225 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 363.00 | | 377 363.00 | 377 363.00 |
110 Total général Actif | 658 875.00 | 245 393.00 | 413 482.00 | 658 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 295.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 409.00 | 37 667.00 | | 35 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 161.00 | 131 177.00 | | 152 161.00 |
230 Autres produits | 216.00 | 267.00 | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 786.00 | 169 111.00 | | 187 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 060.00 | 19 361.00 | | 19 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -148.00 | 21.00 | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 45 862.00 | 57 637.00 | | 45 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | 3 273.00 | | 3 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 931.00 | 38 921.00 | | 42 931.00 |
252 Charges sociales | 8 318.00 | 9 956.00 | | 8 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 391.00 | 18 923.00 | | 16 391.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 630.00 | 148 101.00 | | 165 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 156.00 | 21 010.00 | | 22 156.00 |
280 Produits financiers | 1 976.00 | 902.00 | | 1 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 2 952.00 | | 3 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 512.00 | 18 960.00 | | 20 512.00 |