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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 742.00 | 1 257.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 963.00 | 105.00 | 1 857.00 | 1 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 198.00 | 219 034.00 | 43 164.00 | 262 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 510.00 | 229 002.00 | 52 508.00 | 281 510.00 |
BT Marchandises | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BZ Autres créances | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 006.00 | | 150 006.00 | 150 006.00 |
CF Disponibilités | 169 783.00 | | 169 783.00 | 169 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 855.00 | | 325 855.00 | 325 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 365.00 | 229 002.00 | 378 363.00 | 607 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 022.00 | 207 338.00 | | 233 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 960.00 | 25 684.00 | | 18 960.00 |
DL TOTAL (I) | 260 782.00 | 241 822.00 | | 260 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 302.00 | 1 944.00 | | 4 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 132.00 | 72 669.00 | | 44 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 671.00 | 9 695.00 | | 8 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 373.00 | 66 462.00 | | 60 373.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 580.00 | 150 872.00 | | 117 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 363.00 | 392 695.00 | | 378 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 563.00 | 150 872.00 | | 117 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
FG Production vendue services | 131 176.00 | | 131 176.00 | 131 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 843.00 | | 168 843.00 | 168 843.00 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 922.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 4 149.00 | | 2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 012.00 | 148 658.00 | | 170 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 052.00 | 122 973.00 | | 151 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 960.00 | 25 684.00 | | 18 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 020.00 | | 281 510.00 | 278 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 020.00 | 281 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 793.00 | 275 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 793.00 | | 275 281.00 | 271 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 131.00 | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 079.00 | 229 002.00 | 210 079.00 | 210 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 079.00 | 229 002.00 | 210 079.00 | 210 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VI Groupe et associés | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 581.00 | 117 581.00 | | 117 581.00 |