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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 51 125.00 | 46 796.00 | 4 328.00 | 51 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 573.00 | 6 894.00 | 2 679.00 | 9 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 814.00 | 181 536.00 | 45 278.00 | 226 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 014.00 | 235 225.00 | 112 789.00 | 348 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BT Marchandises | 147 020.00 | | 147 020.00 | 147 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 162.00 | | 255 162.00 | 255 162.00 |
BZ Autres créances | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 649.00 | | 108 649.00 | 108 649.00 |
CF Disponibilités | 201 089.00 | | 201 089.00 | 201 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 375.00 | | 733 375.00 | 733 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 389.00 | 235 225.00 | 846 164.00 | 1 081 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
DH Report à nouveau | 370 658.00 | 332 644.00 | | 370 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 962.00 | 38 015.00 | | 69 962.00 |
DK Provisions réglementées | 201.00 | 5 347.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 579 878.00 | 515 062.00 | | 579 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 448.00 | 49 961.00 | | 37 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 647.00 | 159 660.00 | | 137 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 635.00 | 28 469.00 | | 58 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 556.00 | 14 737.00 | | 32 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 286.00 | 252 828.00 | | 266 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 164.00 | 767 889.00 | | 846 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 642.00 | 222 753.00 | | 243 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 014.00 | | | 348 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 511.00 | | | 287 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 996.00 | 26 229.00 | | 208 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 996.00 | 26 229.00 | | 208 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 347.00 | | 5 146.00 | 5 347.00 |
6T Sur comptes clients | 2 673.00 | 141.00 | 2 813.00 | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 673.00 | 141.00 | 2 813.00 | 2 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 020.00 | 141.00 | 7 959.00 | 8 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | 2 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 255 162.00 | | | 255 162.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 456.00 | 12 812.00 | 22 644.00 | 35 456.00 |
VI Groupe et associés | 137 647.00 | 137 647.00 | | 137 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 598.00 | 271 598.00 | | 271 598.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 286.00 | 243 642.00 | 22 644.00 | 266 286.00 |