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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 51 125.00 | 49 321.00 | 1 804.00 | 51 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 563.00 | 11 556.00 | 34 007.00 | 45 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 875.00 | 205 339.00 | 8 536.00 | 213 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 066.00 | 266 215.00 | 114 850.00 | 381 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BT Marchandises | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 228.00 | | 282 228.00 | 282 228.00 |
BZ Autres créances | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CF Disponibilités | 579 065.00 | | 579 065.00 | 579 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 869.00 | | 937 869.00 | 937 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 935.00 | 266 215.00 | 1 052 719.00 | 1 318 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
DH Report à nouveau | 627 827.00 | 520 320.00 | | 627 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 066.00 | 107 508.00 | | 74 066.00 |
DL TOTAL (I) | 840 950.00 | 766 884.00 | | 840 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 904.00 | 9 742.00 | | 28 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 546.00 | 119 683.00 | | 109 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 331.00 | 78 960.00 | | 38 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 967.00 | 43 469.00 | | 34 967.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 769.00 | 251 875.00 | | 211 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 719.00 | 1 018 759.00 | | 1 052 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 639.00 | 132 191.00 | | 79 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 076.00 | | 44 990.00 | 336 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 572.00 | | 44 990.00 | 265 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 142.00 | 16 073.00 | | 250 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 142.00 | 16 073.00 | | 250 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 331.00 | 38 331.00 | | 38 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 282 228.00 | 282 228.00 | | 282 228.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 904.00 | 6 320.00 | 22 584.00 | 28 904.00 |
VI Groupe et associés | 109 546.00 | | 109 546.00 | 109 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 037.00 | 305 037.00 | | 305 037.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 769.00 | 79 639.00 | 132 130.00 | 211 769.00 |