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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 51 125.00 | 49 184.00 | 1 940.00 | 51 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 573.00 | 7 952.00 | 1 621.00 | 9 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 875.00 | 193 006.00 | 11 869.00 | 204 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 076.00 | 250 142.00 | 85 933.00 | 336 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BT Marchandises | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 326.00 | | 448 326.00 | 448 326.00 |
BZ Autres créances | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 458 465.00 | | 458 465.00 | 458 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 932 825.00 | | 932 825.00 | 932 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 901.00 | 250 142.00 | 1 018 759.00 | 1 268 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
DH Report à nouveau | 520 320.00 | 440 620.00 | | 520 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 508.00 | 79 700.00 | | 107 508.00 |
DL TOTAL (I) | 766 884.00 | 659 376.00 | | 766 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 742.00 | 111 526.00 | | 9 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 683.00 | 125 284.00 | | 119 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 960.00 | 35 896.00 | | 78 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 469.00 | 23 451.00 | | 43 469.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 875.00 | 296 156.00 | | 251 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 759.00 | 955 532.00 | | 1 018 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 191.00 | 286 415.00 | | 132 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 879.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 076.00 | | 10 000.00 | 326 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 573.00 | | | 265 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 10 000.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 211.00 | 16 931.00 | | 233 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 211.00 | 16 931.00 | | 233 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 448 326.00 | 448 326.00 | | 448 326.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VI Groupe et associés | 119 683.00 | | 119 683.00 | 119 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 221.00 | 454 221.00 | | 454 221.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 875.00 | 132 191.00 | 119 683.00 | 251 875.00 |