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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 51 125.00 | 49 683.00 | 1 441.00 | 51 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 553.00 | 17 828.00 | 31 724.00 | 49 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 875.00 | 207 462.00 | 54 413.00 | 261 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 056.00 | 274 974.00 | 158 082.00 | 433 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BT Marchandises | 93 477.00 | | 93 477.00 | 93 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 712.00 | | 238 712.00 | 238 712.00 |
BZ Autres créances | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CF Disponibilités | 650 140.00 | | 650 140.00 | 650 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 739.00 | | 1 007 739.00 | 1 007 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 795.00 | 274 974.00 | 1 165 821.00 | 1 440 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
DH Report à nouveau | 701 894.00 | 627 827.00 | | 701 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 736.00 | 74 066.00 | | 89 736.00 |
DL TOTAL (I) | 930 686.00 | 840 950.00 | | 930 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 396.00 | 28 904.00 | | 71 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 758.00 | 109 546.00 | | 81 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 155.00 | 38 331.00 | | 42 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 754.00 | 34 967.00 | | 39 754.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 20.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 135.00 | 211 769.00 | | 235 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 821.00 | 1 052 719.00 | | 1 165 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 435.00 | 79 639.00 | | 99 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 066.00 | | 51 990.00 | 381 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 563.00 | | 51 990.00 | 310 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 216.00 | 7 759.00 | | 266 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 216.00 | 7 759.00 | | 266 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 233 712.00 | 238 712.00 | | 233 712.00 |
VB T. V. A. | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 833.00 | 15 891.00 | 53 942.00 | 69 833.00 |
VI Groupe et associés | 81 758.00 | | 81 758.00 | 81 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 865.00 | 262 865.00 | | 257 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 135.00 | 99 435.00 | 135 700.00 | 235 135.00 |