| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 222.00 | | 125 222.00 | 125 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 704.00 | 326 632.00 | 10 072.00 | 336 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 385.00 | 340 175.00 | 155 210.00 | 495 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BT Marchandises | 930 610.00 | 40 058.00 | 890 552.00 | 930 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 812.00 | | 675 812.00 | 675 812.00 |
BZ Autres créances | 117 372.00 | 34 551.00 | 82 821.00 | 117 372.00 |
CF Disponibilités | 270 798.00 | | 270 798.00 | 270 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 656.00 | 74 608.00 | 1 966 047.00 | 2 040 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 040.00 | 414 783.00 | 2 121 257.00 | 2 536 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 520.00 | 7 480.00 | -2 960.00 | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 326 524.00 | 243 066.00 | | 326 524.00 |
DH Report à nouveau | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 474.00 | 83 458.00 | | 88 474.00 |
DL TOTAL (I) | 461 845.00 | 373 371.00 | | 461 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 389.00 | 997 340.00 | | 534 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 404.00 | 1 010 804.00 | | 1 042 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 234.00 | 90 152.00 | | 81 234.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 29 672.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 413.00 | 2 127 968.00 | | 1 659 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 257.00 | 2 501 339.00 | | 2 121 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 413.00 | 2 122 665.00 | | 1 659 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 386 098.00 | 6 095 977.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 386 098.00 | 6 122 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 162 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 376 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 780.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 064 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 021.00 | 4 482.00 | | 10 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 021.00 | 4 482.00 | | 10 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 021.00 | -4 015.00 | | 10 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 041.00 | 36 849.00 | | 33 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 215 900.00 | 7 048 780.00 | | 6 215 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127 427.00 | 6 965 322.00 | | 6 127 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 474.00 | 83 458.00 | | 88 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 316.00 | | 2 393.00 | 507 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 325.00 | 495 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 225.00 | 4 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 342 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 182.00 | | | 128 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 864.00 | | 2 002.00 | 347 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 524.00 | | 392.00 | 19 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 057.00 | 10 442.00 | 14 325.00 | 344 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 705.00 | | 7 225.00 | 14 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 352.00 | 10 442.00 | 7 100.00 | 329 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 606.00 | 40 058.00 | 39 606.00 | 39 606.00 |
6T Sur comptes clients | 22 828.00 | 11 723.00 | | 22 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 434.00 | 51 780.00 | 39 606.00 | 62 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 434.00 | 51 780.00 | 39 606.00 | 62 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 780.00 | 39 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 404.00 | 1 042 404.00 | | 1 042 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
UX Autres créances clients | 675 812.00 | | | 675 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
VB T. V. A. | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 389.00 | 534 389.00 | | 534 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 433.00 | 788 672.00 | 59 761.00 | 848 433.00 |
VW T.V.A. | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 413.00 | 1 659 413.00 | | 1 659 413.00 |