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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 222.00 | | 125 222.00 | 125 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 564.00 | 3 586.00 | 978.00 | 4 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 984.00 | 60 425.00 | 140 559.00 | 200 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 954.00 | 70 307.00 | 286 647.00 | 356 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BT Marchandises | 1 172 954.00 | | 1 172 954.00 | 1 172 954.00 |
BZ Autres créances | 1 857 304.00 | 80 035.00 | 1 777 269.00 | 1 857 304.00 |
CF Disponibilités | 1 646 863.00 | | 1 646 863.00 | 1 646 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 750.00 | | 435 750.00 | 435 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120 862.00 | 80 035.00 | 5 040 827.00 | 5 120 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 816.00 | 150 342.00 | 5 327 474.00 | 5 477 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 110.00 | 6 296.00 | 13 814.00 | 20 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 893 316.00 | 648 989.00 | | 893 316.00 |
DH Report à nouveau | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 979.00 | 244 327.00 | | 680 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 142.00 | 940 164.00 | | 1 621 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 208.00 | 1 094 958.00 | | 1 106 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 763.00 | 842 567.00 | | 2 055 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 013.00 | 332 153.00 | | 403 013.00 |
EA Autres dettes | 138 373.00 | 131 450.00 | | 138 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 332.00 | 2 401 127.00 | | 3 706 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 474.00 | 3 341 290.00 | | 5 327 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 417 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 457 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 493 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 409 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 428.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 667 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | 1 876.00 | | 2 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | 1 876.00 | | 2 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 1 613.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 1 613.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | 263.00 | | 2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 930.00 | 90 868.00 | | 241 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 631 694.00 | 12 140 951.00 | | 22 631 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 950 715.00 | 11 896 624.00 | | 21 950 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 979.00 | 244 327.00 | | 680 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 648.00 | | 108 806.00 | 250 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | | 15 590.00 | 4 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 356 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 205 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 222.00 | | | 125 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 882.00 | | 91 166.00 | 116 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | 2 050.00 | 4 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 136.00 | 11 671.00 | 2 500.00 | 61 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 520.00 | 1 776.00 | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 616.00 | 9 895.00 | 2 500.00 | 56 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 607.00 | 66 428.00 | | 13 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 607.00 | 66 428.00 | | 13 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 607.00 | 66 428.00 | | 13 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055 763.00 | 2 055 763.00 | | 2 055 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 930.00 | 155 930.00 | | 155 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 373.00 | 138 373.00 | | 138 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 441.00 | 1 475 441.00 | | 1 475 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 756.00 | | 82 756.00 | 82 756.00 |
VB T. V. A. | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 208.00 | 218 527.00 | 887 681.00 | 1 106 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 946.00 | 240 946.00 | | 240 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 750.00 | 435 750.00 | | 435 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 604.00 | 2 210 298.00 | 87 306.00 | 2 297 604.00 |
VW T.V.A. | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 332.00 | 2 818 651.00 | 887 681.00 | 3 706 332.00 |