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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 12 150.00 | 3 404.00 | 8 746.00 | 12 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 700.00 | 19 051.00 | 4 649.00 | 23 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 415.00 | 94 377.00 | 53 038.00 | 147 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 650.00 | 119 282.00 | 106 368.00 | 225 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 785.00 | 2 893.00 | 125 892.00 | 128 785.00 |
BZ Autres créances | 129 531.00 | | 129 531.00 | 129 531.00 |
CF Disponibilités | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 413.00 | 2 893.00 | 311 520.00 | 314 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 063.00 | 122 175.00 | 417 888.00 | 540 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 370.00 | 91 446.00 | | 64 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 824.00 | -27 076.00 | | 72 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 150 142.00 | 77 318.00 | | 150 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 435.00 | 42 726.00 | | 33 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 290.00 | 1 390.00 | | 13 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 505.00 | 149 521.00 | | 139 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 370.00 | 119 001.00 | | 70 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 746.00 | 313 393.00 | | 267 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 888.00 | 390 711.00 | | 417 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 456.00 | 312 003.00 | | 254 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 591.00 | 4 252.00 | 950 843.00 | 946 591.00 |
FG Production vendue services | 77 278.00 | | 77 278.00 | 77 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 869.00 | 4 252.00 | 1 028 121.00 | 1 023 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 178 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 11 763.00 | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 882.00 | 104 044.00 | | 176 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 169.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 169.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | 1 493.00 | | -864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 040.00 | 872 387.00 | | 1 113 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 216.00 | 899 463.00 | | 1 040 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 824.00 | -27 076.00 | | 72 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 808.00 | | 7 842.00 | 217 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 558.00 | | 3 057.00 | 181 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | 4 785.00 | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 564.00 | 15 718.00 | | 103 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 114.00 | 15 718.00 | | 101 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | 1 484.00 | | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | 1 484.00 | | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | 1 484.00 | | 1 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 505.00 | 139 505.00 | | 139 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
UX Autres créances clients | 125 733.00 | | | 125 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 54 542.00 | | | 54 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VI Groupe et associés | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 740.00 | 285 740.00 | | 285 740.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 456.00 | 254 456.00 | | 254 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 476.00 | 34 206.00 | | 39 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 493.00 | 9 076.00 | | 6 493.00 |
ST Autres comptes | 96 899.00 | 127 719.00 | | 96 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 738.00 | 114 780.00 | | 117 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 251 797.00 | 63 011.00 | | 251 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | 1 082.00 | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 834.00 | 35 288.00 | | 40 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 098.00 | 42 634.00 | | 43 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 665.00 | 54 580.00 | | 61 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 927.00 | 314 587.00 | | 472 927.00 |