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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 12 150.00 | 2 594.00 | 9 556.00 | 12 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 700.00 | 16 501.00 | 7 199.00 | 23 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 358.00 | 82 018.00 | 62 340.00 | 144 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 808.00 | 103 564.00 | 114 245.00 | 217 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 838.00 | 1 409.00 | 47 429.00 | 48 838.00 |
BZ Autres créances | 193 421.00 | | 193 421.00 | 193 421.00 |
CF Disponibilités | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 875.00 | 1 409.00 | 276 466.00 | 277 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 683.00 | 104 972.00 | 390 711.00 | 495 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 446.00 | 63 184.00 | | 91 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 076.00 | 28 262.00 | | -27 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 563.00 | 1 609.00 | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 77 318.00 | 101 440.00 | | 77 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 726.00 | 32 615.00 | | 42 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 521.00 | 157 814.00 | | 149 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 001.00 | 102 905.00 | | 119 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 520.00 | | 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 393.00 | 299 617.00 | | 313 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 711.00 | 401 057.00 | | 390 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 003.00 | 299 617.00 | | 312 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 579 324.00 | | 579 324.00 | 579 324.00 |
FG Production vendue services | 95 187.00 | | 95 187.00 | 95 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 512.00 | | 674 512.00 | 674 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 868.00 | |
GE Autres charges | | | 104 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 015.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 763.00 | 8 516.00 | | 11 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 014.00 | 108 054.00 | | 104 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662.00 | 1 029.00 | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 1 029.00 | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 86.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 467.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | 562.00 | | 1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 387.00 | 1 039 857.00 | | 872 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 463.00 | 1 011 595.00 | | 899 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 076.00 | 28 262.00 | | -27 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 502.00 | | 8 307.00 | 209 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 252.00 | | 8 307.00 | 173 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 696.00 | 17 868.00 | | 85 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 246.00 | 17 868.00 | | 83 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 521.00 | 149 521.00 | | 149 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
UX Autres créances clients | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VI Groupe et associés | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 292.00 | 245 212.00 | 20 080.00 | 265 292.00 |
VW T.V.A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 003.00 | 312 003.00 | | 312 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 206.00 | 35 593.00 | | 34 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 076.00 | 10 206.00 | | 9 076.00 |
ST Autres comptes | 127 719.00 | 234 745.00 | | 127 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 780.00 | 113 670.00 | | 114 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 63 011.00 | 15 367.00 | | 63 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 974.00 | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 288.00 | 36 567.00 | | 35 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 634.00 | 48 102.00 | | 42 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 580.00 | 78 764.00 | | 54 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 587.00 | 373 988.00 | | 314 587.00 |