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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 3 288.00 | 1 662.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 12 150.00 | 5 024.00 | 7 126.00 | 12 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 700.00 | 21 811.00 | 1 889.00 | 23 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 585.00 | 115 079.00 | 34 506.00 | 149 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 320.00 | 145 203.00 | 85 118.00 | 230 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 218.00 | 2 893.00 | 79 325.00 | 82 218.00 |
BZ Autres créances | 100 291.00 | | 100 291.00 | 100 291.00 |
CF Disponibilités | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 845.00 | 2 893.00 | 201 951.00 | 204 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 165.00 | 148 096.00 | 287 069.00 | 435 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 209.00 | 137 194.00 | | 123 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 600.00 | -13 986.00 | | -70 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 213.00 | 2 136.00 | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 62 207.00 | 133 730.00 | | 62 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 555.00 | 23 829.00 | | 28 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 568.00 | 372.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 948.00 | 128 685.00 | | 112 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 834.00 | 60 284.00 | | 77 834.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 862.00 | 213 170.00 | | 224 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 069.00 | 346 900.00 | | 287 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 294.00 | 212 798.00 | | 222 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581 653.00 | | 581 653.00 | 581 653.00 |
FG Production vendue services | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 788.00 | | 630 788.00 | 630 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 844.00 | |
GE Autres charges | | | 137 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 092.00 | 6 000.00 | | 7 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127 331.00 | 165 063.00 | | 127 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 923.00 | 2 427.00 | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | 6 009.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | 6 009.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 080.00 | 935 765.00 | | 654 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 680.00 | 949 751.00 | | 724 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 600.00 | -13 986.00 | | -70 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 320.00 | | | 230 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 786.00 | | | 186 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 359.00 | 12 844.00 | | 132 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 833.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 905.00 | 12 010.00 | | 129 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
UX Autres créances clients | 79 166.00 | 79 166.00 | | 79 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 248.00 | 187 383.00 | 24 865.00 | 212 248.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 294.00 | 222 294.00 | | 222 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 211.00 | 43 804.00 | | 37 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 280.00 | 8 000.00 | | 9 280.00 |
ST Autres comptes | 81 882.00 | 161 332.00 | | 81 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 976.00 | 117 934.00 | | 121 976.00 |
YT Sous‐traitance | 55 604.00 | 48 814.00 | | 55 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 1 367.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 927.00 | 45 171.00 | | 37 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 626.00 | 35 104.00 | | 34 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 941.00 | 64 446.00 | | 53 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 743.00 | 336 080.00 | | 268 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |