| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 2 455.00 | 2 495.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 12 150.00 | 4 214.00 | 7 936.00 | 12 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 700.00 | 20 833.00 | 2 867.00 | 23 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 585.00 | 104 857.00 | 44 728.00 | 149 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 320.00 | 132 359.00 | 97 961.00 | 230 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 085.00 | 2 893.00 | 114 192.00 | 117 085.00 |
BZ Autres créances | 119 846.00 | | 119 846.00 | 119 846.00 |
CF Disponibilités | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 832.00 | 2 893.00 | 248 939.00 | 251 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 152.00 | 135 252.00 | 346 900.00 | 482 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 194.00 | 64 370.00 | | 137 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 986.00 | 72 824.00 | | -13 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 136.00 | 4 563.00 | | 2 136.00 |
DL TOTAL (I) | 133 730.00 | 150 142.00 | | 133 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 829.00 | 33 435.00 | | 23 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | 13 290.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 685.00 | 139 505.00 | | 128 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 284.00 | 70 370.00 | | 60 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 170.00 | 267 746.00 | | 213 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 900.00 | 417 888.00 | | 346 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 798.00 | 254 456.00 | | 212 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 741 448.00 | | 741 448.00 | 741 448.00 |
FG Production vendue services | 81 026.00 | | 81 026.00 | 81 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 474.00 | | 822 474.00 | 822 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 063.00 | 176 882.00 | | 165 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 009.00 | -864.00 | | 6 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 765.00 | 1 113 040.00 | | 935 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 751.00 | 1 040 216.00 | | 949 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 986.00 | 72 824.00 | | -13 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 650.00 | | 4 670.00 | 225 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 170.00 | | 2 500.00 | 16 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 615.00 | | 2 170.00 | 184 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 282.00 | 13 077.00 | | 119 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 5.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 832.00 | 13 073.00 | | 116 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 685.00 | 128 685.00 | | 128 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
UX Autres créances clients | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VI Groupe et associés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 191.00 | 85 191.00 | | 85 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 928.00 | 265 928.00 | | 265 928.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 798.00 | 212 798.00 | | 212 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 804.00 | 39 476.00 | | 43 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | 6 493.00 | | 8 000.00 |
ST Autres comptes | 161 332.00 | 96 899.00 | | 161 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 934.00 | 117 738.00 | | 117 934.00 |
YT Sous‐traitance | 48 814.00 | 251 797.00 | | 48 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 1 358.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 171.00 | 40 834.00 | | 45 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 104.00 | 43 098.00 | | 35 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 446.00 | 61 665.00 | | 64 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 080.00 | 472 927.00 | | 336 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |