| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184 740.00 | 848 724.00 | 336 015.00 | 1 184 740.00 |
AH Fonds commercial | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 986.00 | 7 112.00 | 113 874.00 | 120 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 186.00 | 247 231.00 | 2 954.00 | 250 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 983.00 | 1 711 235.00 | 397 748.00 | 2 108 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 185.00 | | 286 185.00 | 286 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 929.00 | 2 895 152.00 | 1 287 777.00 | 4 182 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478 537.00 | | 478 537.00 | 478 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 335 704.00 | | 15 335 704.00 | 15 335 704.00 |
BZ Autres créances | 1 298 181.00 | | 1 298 181.00 | 1 298 181.00 |
CF Disponibilités | 18 571 234.00 | | 18 571 234.00 | 18 571 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085 319.00 | | 1 085 319.00 | 1 085 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 778 842.00 | | 36 778 842.00 | 36 778 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 605 831.00 | | 1 605 831.00 | 1 605 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 567 602.00 | 2 895 152.00 | 39 672 450.00 | 42 567 602.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 006 185.00 | 7 754 218.00 | | 8 006 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 741 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 235 817.00 | -2 006 777.00 | | -2 235 817.00 |
DL TOTAL (I) | 7 828 177.00 | 4 063 994.00 | | 7 828 177.00 |
DP Provisions pour risques | 1 765 131.00 | 2 030 571.00 | | 1 765 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 607.00 | 32 996.00 | | 49 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 814 738.00 | 2 063 567.00 | | 1 814 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 12 880 053.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 666.00 | 549 215.00 | | 430 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 771.00 | 410 547.00 | | 342 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 506 180.00 | 17 469 595.00 | | 22 506 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651 579.00 | 2 829 066.00 | | 2 651 579.00 |
EA Autres dettes | 642 544.00 | 750 414.00 | | 642 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 056 595.00 | 2 154 268.00 | | 3 056 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 630 648.00 | 37 043 158.00 | | 29 630 648.00 |
ED (V) | 398 886.00 | 438 125.00 | | 398 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 672 450.00 | 43 608 845.00 | | 39 672 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
FG Production vendue services | 12 656 593.00 | 10 987 523.00 | 23 644 116.00 | 12 656 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 664 055.00 | 10 987 523.00 | 23 651 578.00 | 12 664 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 788 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 796 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 867 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 611.00 | |
GE Autres charges | | | 376 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 144 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 356 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 270 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 334 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 232 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 516.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 471 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 477 969.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 326.00 | 476 492.00 | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 326.00 | 476 492.00 | | 3 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 326.00 | 1 477.00 | | -3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 364 115.00 | 24 462 741.00 | | 25 364 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 599 932.00 | 26 469 518.00 | | 27 599 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 235 817.00 | -2 006 777.00 | | -2 235 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 881 857.00 | | 383 569.00 | 3 881 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 497.00 | 437 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 497.00 | 4 182 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 359 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 172.00 | | 157 403.00 | 1 229 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 502.00 | | 224 666.00 | 2 134 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 182.00 | | 1 500.00 | 518 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 633.00 | 346 669.00 | | 2 467 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724 769.00 | 131 067.00 | | 724 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 864.00 | 215 602.00 | | 1 742 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 063 567.00 | 56 611.00 | 305 440.00 | 2 063 567.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 144 417.00 | 56 611.00 | 305 440.00 | 2 144 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 611.00 | 33 700.00 | |
UG ‐ Financières | | | 271 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 085.00 | | | 189 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 506 180.00 | 22 506 180.00 | | 22 506 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172 978.00 | 1 172 978.00 | | 1 172 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 846.00 | 1 101 846.00 | | 1 101 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 544.00 | 642 544.00 | | 642 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 056 595.00 | 3 056 595.00 | | 3 056 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 185.00 | | | 286 185.00 |
UX Autres créances clients | 15 335 704.00 | | | 15 335 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 241 581.00 | 241 581.00 | | 241 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 337.00 | | | 421 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 984.00 | 229 984.00 | | 229 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 792.00 | | | 841 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 319.00 | | | 1 085 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 005 389.00 | 17 719 204.00 | 286 185.00 | 18 005 389.00 |
VW T.V.A. | 146 771.00 | 146 771.00 | | 146 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 287 878.00 | 29 098 793.00 | | 29 287 878.00 |