| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184 740.00 | 1 135 284.00 | 49 455.00 | 1 184 740.00 |
AH Fonds commercial | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 293.00 | 95 980.00 | 184 313.00 | 280 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 186.00 | 250 170.00 | 16.00 | 250 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282 389.00 | 1 990 952.00 | 291 436.00 | 2 282 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 207.00 | | 288 207.00 | 288 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 174.00 | 3 553 236.00 | 824 938.00 | 4 378 174.00 |
BP En cours de production de services | 464 118.00 | | 464 118.00 | 464 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392 616.00 | | 392 616.00 | 392 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 663 957.00 | | 21 663 957.00 | 21 663 957.00 |
BZ Autres créances | 9 685 471.00 | | 9 685 471.00 | 9 685 471.00 |
CF Disponibilités | 6 876 467.00 | | 6 876 467.00 | 6 876 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747 496.00 | | 747 496.00 | 747 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 830 125.00 | | 39 830 125.00 | 39 830 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 325 411.00 | | 1 325 411.00 | 1 325 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 533 710.00 | 3 553 236.00 | 41 980 474.00 | 45 533 710.00 |
CU Autres participations | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 006 185.00 | 8 006 185.00 | | 8 006 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
DH Report à nouveau | -1 466 165.00 | -235 817.00 | | -1 466 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 813 626.00 | -1 230 348.00 | | -3 813 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 203.00 | 6 597 829.00 | | 2 784 203.00 |
DP Provisions pour risques | 1 865 411.00 | 1 757 901.00 | | 1 865 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 342.00 | 62 025.00 | | 88 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 953 753.00 | 1 819 926.00 | | 1 953 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 1.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 239.00 | 283 204.00 | | 179 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 771.00 | 227 771.00 | | 227 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 781 920.00 | 21 673 002.00 | | 24 781 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 597 384.00 | 3 215 708.00 | | 3 597 384.00 |
EA Autres dettes | 135 801.00 | 546 272.00 | | 135 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 982 383.00 | 3 557 371.00 | | 7 982 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 904 698.00 | 29 503 330.00 | | 36 904 698.00 |
ED (V) | 337 820.00 | 559 313.00 | | 337 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 980 474.00 | 38 480 397.00 | | 41 980 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 654 246.00 | 15 260 516.00 | 26 914 762.00 | 11 654 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 654 246.00 | 15 260 516.00 | 26 914 762.00 | 11 654 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 764 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 814 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 697 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 483 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 536 318.00 | |
GE Autres charges | | | 670 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 063 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 298 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 798 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 517 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 962 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 047.00 | 8 391.00 | | 48 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 809.00 | 178 500.00 | | 168 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 856.00 | 186 891.00 | | 216 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 289.00 | 85 784.00 | | 73 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 289.00 | 85 784.00 | | 73 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 567.00 | 101 106.00 | | 143 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 875 160.00 | 29 381 703.00 | | 28 875 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 688 787.00 | 30 612 052.00 | | 32 688 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 813 626.00 | -1 230 348.00 | | -3 813 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388 318.00 | | 267 885.00 | 4 388 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 030.00 | 299 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 020.00 | 101 009.00 | 4 378 174.00 | 177 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 020.00 | | 1 545 882.00 | 177 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 979.00 | 2 532 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586 020.00 | | 136 882.00 | 1 586 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 023.00 | | 120 530.00 | 2 425 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 275.00 | | 10 472.00 | 377 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 638.00 | 328 981.00 | 13 233.00 | 3 156 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043 894.00 | 187 370.00 | | 1 043 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 743.00 | 141 612.00 | 13 233.00 | 2 112 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 819 926.00 | 536 318.00 | 402 490.00 | 1 819 926.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 776.00 | 536 318.00 | 402 490.00 | 1 900 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 318.00 | 402 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 239.00 | | | 179 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 781 920.00 | 24 781 920.00 | | 24 781 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477 938.00 | 1 477 938.00 | | 1 477 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351 875.00 | 1 351 875.00 | | 1 351 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 801.00 | 135 801.00 | | 135 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 982 383.00 | 7 982 383.00 | | 7 982 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 207.00 | | 288 207.00 | 288 207.00 |
UX Autres créances clients | 21 663 957.00 | 21 663 957.00 | | 21 663 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VB T. V. A. | 367 537.00 | 367 537.00 | | 367 537.00 |
VC Groupe et associés | 7 985 406.00 | 7 985 406.00 | | 7 985 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 727.00 | 415 727.00 | | 415 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 586.00 | 303 586.00 | | 303 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 244.00 | 901 244.00 | | 901 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 496.00 | 747 496.00 | | 747 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 385 131.00 | 32 096 923.00 | 288 207.00 | 32 385 131.00 |
VW T.V.A. | 463 985.00 | 463 985.00 | | 463 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 676 927.00 | 36 497 688.00 | | 36 676 927.00 |