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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430 619.00 | 1 432 125.00 | -1 506.00 | 1 430 619.00 |
AH Fonds commercial | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 564.00 | 183 669.00 | 102 895.00 | 286 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 249.00 | 279 249.00 | | 279 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 089 252.00 | 3 910 912.00 | 178 340.00 | 4 089 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 414.00 | | 348 414.00 | 348 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 526 458.00 | 5 886 806.00 | 639 652.00 | 6 526 458.00 |
BP En cours de production de services | 655 731.00 | | 655 731.00 | 655 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 343.00 | | 386 343.00 | 386 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 087 098.00 | 175 708.00 | 26 911 389.00 | 27 087 098.00 |
BZ Autres créances | 3 353 136.00 | | 3 353 136.00 | 3 353 136.00 |
CF Disponibilités | 24 184 348.00 | | 24 184 348.00 | 24 184 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738 284.00 | | 738 284.00 | 738 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 404 939.00 | 175 708.00 | 56 229 231.00 | 56 404 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 275 085.00 | | 275 085.00 | 275 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 206 483.00 | 6 062 515.00 | 57 143 968.00 | 63 206 483.00 |
CU Autres participations | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 726 393.00 | 8 006 185.00 | | 4 726 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
DG Autres réserves | 2 000 001.00 | | | 2 000 001.00 |
DH Report à nouveau | | -1 466 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 332.00 | -3 813 626.00 | | -732 332.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051 871.00 | 2 784 203.00 | | 6 051 871.00 |
DP Provisions pour risques | 761 826.00 | 1 865 411.00 | | 761 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 490.00 | 88 342.00 | | 166 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 928 316.00 | 1 953 753.00 | | 928 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098 446.00 | 179 239.00 | | 5 098 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 646.00 | 227 771.00 | | 322 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 091 987.00 | 24 781 920.00 | | 26 091 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 783 235.00 | 3 597 384.00 | | 6 783 235.00 |
EA Autres dettes | 2 491 446.00 | 135 801.00 | | 2 491 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 093 200.00 | 7 982 383.00 | | 9 093 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 881 160.00 | 36 904 698.00 | | 49 881 160.00 |
ED (V) | 282 621.00 | 337 820.00 | | 282 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 143 968.00 | 41 980 474.00 | | 57 143 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 601 831.00 | 17 721 829.00 | 34 323 660.00 | 16 601 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 601 831.00 | 17 721 829.00 | 34 323 660.00 | 16 601 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 515 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 704 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 601 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 932 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 926 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 190 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 412 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 579 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 047.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 146 626.00 | 28 875 160.00 | | 37 146 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 878 958.00 | 32 688 787.00 | | 37 878 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 332.00 | -3 813 626.00 | | -732 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 174.00 | 2 190 119.00 | 17 282.00 | 4 378 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 116.00 | | 359 924.00 | 59 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 116.00 | | 6 526 458.00 | 59 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545 882.00 | 249 138.00 | 3 013.00 | 1 545 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 574.00 | 1 830 017.00 | 5 910.00 | 2 532 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 717.00 | 110 964.00 | 8 359.00 | 299 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472 386.00 | 2 062 703.00 | 270 867.00 | 3 472 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231 264.00 | 247 386.00 | 137 145.00 | 1 231 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 122.00 | 1 815 317.00 | 133 722.00 | 2 241 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 953 753.00 | 737 980.00 | 1 763 419.00 | 1 953 753.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 850.00 | | | 80 850.00 |
6T Sur comptes clients | | 175 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 850.00 | 175 708.00 | | 80 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034 603.00 | 913 689.00 | 1 763 419.00 | 2 034 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 094.00 | 1 763 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 509.00 | | | 257 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 091 987.00 | 26 091 987.00 | | 26 091 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064 739.00 | 2 064 739.00 | | 2 064 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403 203.00 | 3 403 203.00 | | 3 403 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491 446.00 | 2 491 446.00 | | 2 491 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 093 200.00 | 9 093 200.00 | | 9 093 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 414.00 | | 348 414.00 | 348 414.00 |
UX Autres créances clients | 27 087 098.00 | 27 087 098.00 | | 27 087 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VB T. V. A. | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
VC Groupe et associés | 2 385 676.00 | 2 385 676.00 | | 2 385 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 840 937.00 | 4 840 937.00 | | 4 840 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544 197.00 | 544 197.00 | | 544 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 165.00 | 78 165.00 | | 78 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 074.00 | 658 074.00 | | 658 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 733.00 | 212 733.00 | | 212 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 284.00 | 738 284.00 | | 738 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 526 930.00 | 31 178 517.00 | 348 414.00 | 31 526 930.00 |
VW T.V.A. | 657 219.00 | 657 219.00 | | 657 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 558 514.00 | 49 301 005.00 | | 49 558 514.00 |